Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/03 15:34]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Atskaitē ''​Apmaksas prognoze'',​ kura atrodas sadaļā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma ​uzdevumus ​to apmaksai**.\\ +======Apmaksas prognoze====== 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze.png?​nolink |}} +Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniemkuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ 
- +  * Iegūsarakstu ar iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-**Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ​ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''​Apmaksas prognoze''​ un tajā pie ''​Skatīt''​ ir jāatzīmē ''​kopīgs''​.**\\+  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā ​un izveidot maksājuma ​uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu ​apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
 +=====Maksājuma izveidošana===== 
 +Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ +1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 
-Savukārt lauciņā ​''​Maksājumi'' ​var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ +\\ 
-Ja nepieciešams ​atskaitē ​redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summastad jāieliek ķeksītis pie ''​Supplier prepayment''​.\\ +2) Atskaitē pie ''​Skats'' ​ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ 
-**Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, ​jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?​direct |}} 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} +Ja atskaitē ​jābūparādītām ​arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\ 
- +\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem.**\\ +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
-**Kolonnā ''​Summa'' ​būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta ​maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, šo summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ +\\ 
-**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem ​rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājuma uzdevumā, un pēc tam jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​**.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink ​|}} +{{ :​lv:​payment_forecast_invoices.png?​direct |}} 
- +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski ​būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti ​maksājumiķeksīši nebūs ielikti.\\ 
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma ​uzdevumskura lauciņā ''​Numurs'' ​norāda “Directo” dokumentam piešķiramais ​intervāls, jānorāda ​maksājuma veidsun pēc tam maksājuma uzdevums ​saglabā**.\\ +\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} +5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
- +Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilancekura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ 
-**Lai izveidotu ​failu, kuru importēt internetbankā, ​maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, ​jānospiež poga ''​VEIDOT ​MAKSĀJUMU''​. \\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} +\\ 
- +6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ 
-**Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, ​jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​**.\\+Tā laukā ​**Maksājuma veids** jānorāda ​maksājuma ​veidskurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
 +Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā veic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas ​intervāls ​jeb dokumentu numerācijas diapazonsno kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ 
 +Ja nepieciešams,​ dokumentā ​jānorāda ​arī cita informācijapiemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums ​norāda galvenes laukā **Datums**.\\ 
 +Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai iegūtu maksājuma ​failu, kuru importēt internetbankā, ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ 
 +\\ 
 +8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.1543844070.txt.gz · Labota: 2018/12/03 15:34 , labojis lasma