lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/08/31 10:58] lasma izveidots |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Visērtāk ienākošos rēķinus var apmaksāt, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze**, kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ |
| - | **Atskaitē var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\ | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
| - | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ | |
| - | Lai ienākošo rēķinu apmaksai izveidotu maksājuma uzdevumu, jādodas uz atskaiti Apmaksas prognoze un jāpārliecinās, ka pretī ''Skatīt'' ir atzīmēts ''kopīgs''.\\ | + | =====Maksājuma izveidošana===== |
| - | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos. Lauciņā “Maksājumi” var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot), ir rēķinu apmaksas datums. Savukārt, ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie “Supplier prepayment”. Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | |
| - | Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem //(kolonnā “Summa” pretī katram rēķinam būs redzama vēl neapmaksātā rēķina summa; ja nepieciešams, kolonnas lauciņos norādītās summas var mainīt, ierakstot citas summas)//. **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kurus plānots apmaksāt, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | 2) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ |
| - | + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}} | |
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un jāsaglabā maksājuma uzdevums**.\\ | + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | |
| - | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST''** //(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa – ja eksporta tipa formāts nav SEPA EST jeb ISO XML , tad pogas nosaukums būs citādāks, atbilstošs konkrētajam eksporta tipam, piemēram, ''FiDAViSta'')// un jāsaglabā fails.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| - | + | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} | |
| - | **Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\ | + | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ |
| + | \\ | ||
| + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ | ||
| + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ | ||
| + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ | ||
| + | Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | ||
| + | Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ | ||
| + | Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | ||
