lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| - | Atskaitē Apmaksas prognoze ir iespējams:\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| - | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; | + | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
| - | * izveidot izejošos maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| - | =====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana===== | + | =====Maksājumu izveidošana===== |
| - | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ |
| \\ | \\ | ||
| 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | ||
| Rinda 10: | Rinda 10: | ||
| 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ | + | 3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ |
| + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Kad ir norādīta informācija, uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
| + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ | ||
| + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ | + | 6) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ | + | 7) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ | + | |
