lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2020/05/28 09:15] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Par atskaiti====== | ======Par atskaiti====== | ||
| - | Atskaitē Apmaksas prognoze ir iespējams:\\ | + | Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| - | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; | + | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ |
| - | * izveidot izejošos maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ | + | * izveidot maksājuma dokumentu neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ |
| - | =====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana===== | + | =====Maksājumu izveidošana===== |
| - | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ |
| \\ | \\ | ||
| 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | ||
| Rinda 10: | Rinda 10: | ||
| 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ | + | 3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Kad ir norādīta informācija, uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ |
| - | \\ | + | |
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ | + | |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ | + | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ | + | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
