lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/02/05 09:18] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Atskaitē ''Apmaksas prognoze'' var redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu un izveidot izejošos maksājumus to apmaksai**.\\ | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| + | Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ | ||
| + | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | ||
| + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ | ||
| + | =====Maksājumu izveidošana===== | ||
| + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam **atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda ''kopīgs''.**\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ | + | 3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ |
| + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ |
| - | **Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ | + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ |
| - | **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | 6) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā**.\\ | + | 7) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | |
| - | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''**.\\ | + | |
