lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/02/05 09:18] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/05 09:54] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Atskaitē ''Apmaksas prognoze'' var redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu un izveidot izejošos maksājumus to apmaksai**.\\ | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| + | Apmaksas prognoze ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance šobrīd nav 0.00. Atskaitē var:\\ | ||
| + | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | ||
| + | * Izvēlēties, kuri ienākošie rēķini jāapmaksā un izveidot maksājuma dokumentu to apmaksai. No maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ | ||
| + | =====Maksājumu izveidošana===== | ||
| + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam **atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda ''kopīgs''.**\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ | + | 3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaitē var norādīt nepieciešamos kritērijus. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ |
| + | Lai atskaitē redzētu arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''Piegādātāja avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ | + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ |
| - | **Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ | + | \\ |
| - | **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 8) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | |
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā**.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | + | ||
| - | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''**.\\ | + | |
