Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/02/05 09:18] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | **Atskaitē ''Apmaksas prognoze'' var redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu un izveidot izejošos maksājumus to apmaksai**.\\ | + | ======Par atskaiti====== |
+ | Atskaitē Apmaksas prognoze ir iespējams:\\ | ||
+ | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; | ||
+ | * izveidot izejošos maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ | ||
+ | =====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana===== | ||
+ | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ |
- | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam **atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda ''kopīgs''.**\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ | + | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ |
Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | 4) Kad ir norādīta informācija, uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | ||
- | + | \\ | |
- | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ |
- | **Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ | + | \\ |
- | **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ |
{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | ||
- | + | \\ | |
- | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā**.\\ | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ |
{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | ||
- | + | \\ | |
- | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ | + | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ |
{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | ||
- | + | \\ | |
- | **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''**.\\ | + | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ |