lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/03 15:34] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/05/11 09:35] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Atskaitē ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI'', var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\ | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ |
| - | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | |
| - | **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'' un tajā pie ''Skatīt'' ir jāatzīmē ''kopīgs''.**\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| + | =====Maksājuma izveidošana===== | ||
| + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ |
| - | Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | \\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''Supplier prepayment''.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ |
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | **Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, šo summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ | + | \\ |
| - | **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājuma uzdevumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} |
| - | + | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ | |
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam maksājuma uzdevums jāsaglabā**.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
| - | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ | |
| - | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ | + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | |
| - | **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\ | + | \\ |
| + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | ||
