lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/03 15:34] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/09/09 14:07] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Atskaitē ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI'', var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\ | + | ======Par atskaiti====== |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} | + | Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| - | + | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ | |
| - | **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'' un tajā pie ''Skatīt'' ir jāatzīmē ''kopīgs''.**\\ | + | * izveidot maksājuma dokumentu neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ |
| + | =====Maksājumu izveidošana===== | ||
| + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ |
| - | Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | \\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''Supplier prepayment''.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ |
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | \\ |
| + | 3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ |
| - | **Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, šo summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ | + | \\ |
| - | **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājuma uzdevumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam maksājuma uzdevums jāsaglabā**.\\ | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | **Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ | + | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\ | + | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ |
