Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_reskontro [2019/07/08 11:06]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pirkumu reģistrs====== 
-Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas ​un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\+Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, ​un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\
 \\ \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus. ​Lai sagatavotu atskaiti ​par:\\ +Lai sagatavotu atskaiti ​Pirkumu reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
-  * tikai tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\ +
-  * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\ +
-  * datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\ +
-  * ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām,​ kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti''​ jānorāda objekta kods.\\ +
-:!: Ja nepieciešams,​ lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa piegādātājiem,​ neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda ​izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\ +
-{{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}} +
-Savukārt, lai redzētu informāciju nevis kā kopsummu, bet kā detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+
 \\ \\
-Pēc tamlai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiemLai to izdarītu, pie ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits ​un periodos esošdienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem ​periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju,​ tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs,​ par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota ​pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\ 
 +• Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontamtad ir jāieliek ķeksītis ​pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** jānorāda konkrētais rēķinu kredīta konts.\\ 
 +:?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta konts**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ​ir ielikts ķeksītis pie **K konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā rēķina grāmatojumā.\\ 
 +\\ 
 +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem,​ tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs,​ ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru sagatavo atskaite: 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_with_invoices.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus ​un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta ​(kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv:​yld_hankija#​ja_piegadatajs_ir_ari_klients|piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods]], tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ 
 +\\ 
 +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem,​ tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_suppliers.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ilgiem ​periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
 +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct ​|}}
lv/or_aru_reskontro.1562573171.txt.gz · Labota: 2019/07/08 11:06 , labojis lasma