Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_reskontro [2019/05/28 16:00]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pirkumu reģistrs====== 
-Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzinātcik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, ​kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto ​priekšapmaksu ​atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināarī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\+Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
 \\ \\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Lai sagatavotu atskaiti ​par konkrētam ​piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniemlauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\ +• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātājutad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Savukārt, lai iegūtu informāciju ​par piegādātāju ​klasei neapmaksātajiem rēķiniemlauciņā ''​Klase''​ ir jānorāda piegādātāju ​klases kods.\\ +• Ja atskaite jāsagatavo ​par piegādātāju ​klasitad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju ​klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti ​par visiem ​neapmaksātajiem ienākošajiem ​rēķiniem, tad piegādātāja un piegādātāju ​klases kods nav jānorāda.\\+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda ​nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja ​reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru piegādātāju ​tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\ 
 +• Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** ​jānorāda ​konkrētais rēķinu kredīta konts.\\ 
 +:?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta konts**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **K konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā rēķina grāmatojumā.\\
 \\ \\
-**Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram ​piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, ​neparādot informāciju par katru rēķinu ​atsevišķi**, tad pie ''​Kopā'' ​ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\ +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem ​piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: 
-{{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}}+{{ :​lv:​purchase_ledger_with_invoices.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, ​rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu ​bilances, un kolonnā ​**Dienas** - dienu skaitskurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ​ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv:​yld_hankija#​ja_piegadatajs_ir_ari_klients|piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods]], tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\
 \\ \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu ​informāciju par katru rēķinulauciņš ​pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiemtad pie **Kopā** ir norāda izvēles iespēja ​**Piegādātājs**.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_suppliers.png?​direct |}}
 \\ \\
-Ja atskaite jāsagatavo ​par ienākošajiem ​rēķiniem ​un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti'' ​jānorāda ​objekta/​objektu kods – ja norāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ +Ja informāciju par neapmaksātajiem ​rēķiniem ​ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir sadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda ​perioda ilgums dienās.\\ 
-\\ +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ilgiem ​periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''​Laiks'' ​jānorāda ​nepieciešamais datums.\\  +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct ​|}}
-\\ +
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu ​atskaitē redzamo ​informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem ​periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +
-\\ +
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\ +
lv/or_aru_reskontro.1559048403.txt.gz · Labota: 2019/05/28 16:00 , labojis lasma