lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_reskontro [2019/05/28 16:00] lasma |
lv:or_aru_reskontro [2019/12/03 12:21] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Par atskaiti====== | ======Par atskaiti====== | ||
| - | Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ | + | Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ |
| - | Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā. | + | Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. |
| ======Atskaites sagatavošana====== | ======Atskaites sagatavošana====== | ||
| - | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var sagatavot, ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti:\\ |
| + | * tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | ||
| + | * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Piegādātājs'' ir jānorāda piegādātāja kods.\\ | ||
| + | * uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | + | :!: Ja informācija jāsadala kopsummās pa piegādātājiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Lai sagatavotu atskaiti par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Piegādātājs'' ir jānorāda piegādātāja kods.\\ | + | |
| - | Savukārt, lai iegūtu informāciju par piegādātāju klasei neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Klase'' ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\ | + | |
| - | Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par visiem neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, tad piegādātāja un piegādātāju klases kods nav jānorāda.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi**, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ | + | |
| {{ :lv:pirk_r_pieg.png?nolink |}} | {{ :lv:pirk_r_pieg.png?nolink |}} | ||
| + | Savukārt, lai iegūtu detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinu, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | + | Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta/objektu kods – ja jānorāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ | + | Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ |
| - | \\ | + | |
| - | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ | + | |
| {{ :lv:dalit.png?nolink |}} | {{ :lv:dalit.png?nolink |}} | ||
| - | \\ | + | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\ | + | |
