lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_laekumine [2020/02/24 10:35] – lasma | lv:mr_laekumine [2025/05/09 15:17] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Par ienākošajiem maksājumiem===== | + | =======Ienākošie maksājumi======= |
- | Dokumentos “Ienākošie maksājumi” | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu |
+ | Nekādā gadījumā par maksājumiem | ||
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
- | Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | + | Parasti |
- | • [[lv: | + | Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv: |
- | • [[lv: | + | |
\\ | \\ | ||
- | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram: | + | Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot, arī veicot bankas |
- | • [[lv: | + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_laekumine# |
- | • Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu '' | + | |
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | + | |
- | Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\ | + | |
- | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\ | + | |
- | 2) “Directo” jāatver jauns dokuments '' | + | |
- | • Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 3) Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem: | + | |
- | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru; | + | |
- | • **Datums** - dokumenta datums; | + | |
- | • **Maks.veids** - bankai atbilstošais maksājuma veids.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Kad iepriekšminētie lauciņi | + | |
- | {{ :lv:receipt_save.png? | + | |
- | 5) Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 6) Jānoklikšķina poga '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, | + | |
- | {{ : | + | |
- | Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ | + | |
- | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga '' | + | |
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, | + | |
- | • Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | |
- | • Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ | + | |
- | • Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | • Ja | + | Ienākošos |
- | {{ : | + | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, |
- | • Ja maksājums veikts par klienta pasūtījumu, tad lauciņā “Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\ | + | Ja ienākošajiem |
- | • Ja saņemtais | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Citi lauciņi | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, dokumentā Ienākošie maksājumi importējot bankas konta pārskata failu:\\ |
- | • Maksājuma dokumenta | + | \\ |
- | • Ja viss maksājuma dokuments | + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, |
- | • Ja | + | \\ |
- | • Ja | + | 2) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ |
- | • Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma | + | \\ |
- | + | Pēc tam jānospiež poga '' | |
- | 10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga '' | + | \\ |
+ | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē | ||
+ | • Vecā dizaina ienākošā maksājuma laukā **Numurs**, [[lv: | ||
+ | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
+ | • **Apmaksas veids** - jānorāda [[lv: | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas | ||
+ | :?: Komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu ar tiem maksājuma dokumentu, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
+ | Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
+ | \\ | ||
+ | 10) Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
+ | Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
+ | =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== | ||
+ | 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • Vecā dizaina ienākošā maksājuma laukā **Numurs**, [[lv: | ||
+ | • **Datums** - maksājuma dokumenta | ||
+ | • **Apmaksas veids** - jānorāda [[lv: | ||
+ | • Laukā **Komentārs** | ||
+ | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Ienākošā | ||
+ | • Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ | ||
+ | • Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | ||
+ | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam atgriež naudu, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam atgriež 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda // | ||
+ | • Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam konkrētajam rēķinam.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
+ | :?: [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
+ | • Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, | ||
+ | • Ja viss ienākošais | ||
+ | • Ja viss ienākošais | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai saglabātu | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
+ | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ienākošā maksājuma | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda: | ||
+ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
+ | :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, | ||
+ | • **Apmaksas veids** - [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
+ | • **Klients**, | ||
+ | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina | ||
+ | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
+ | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda // | ||
+ | • Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\ | ||
+ | • Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, | ||
+ | :?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
+ | Ja ienākošajiem maksājumiem [[lv: | ||
+ | Savukārt | ||
+ | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
+ | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains: | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots [[lv: | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta ienākošo maksājumu iestatījumu sadaļa.\\ | ||
+ | Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
+ | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | ||
lv/mr_laekumine.1582533315.txt.gz · Labota: 2020/02/24 10:35 , labojis lasma