Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_laekumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_laekumine [2019/04/23 16:07]
lasma izveidots
lv:mr_laekumine [2022/12/21 13:44] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Par ienākošajiem maksājumiem===== +=======Ienākošie maksājumi======= 
-Dokumentos “Ienākošie maksājumi” ​reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus,​ kuri veikti rēķinu un avansa rēķinu (jeb klientu pasūtījumuapmaksai, ​kā arī avansa ​maksājumus.\\+Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus,​ kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, ​priekšapmaksas ​maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\
 \\ \\
-:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu ​bilancēm, ​un atskaitēm, kurās pieejama informācija par klientu ​maksājumiem un izejošo dokumentu ​bilancēm, ​ir svarīgi ienākošos maksājumus reģistrēienākošo maksājumu dokumentos, nevis veidot grāmatojumus ​par saņemtajiem ​maksājumiem, neveidojot pašus ienākošos ​maksājumus.\\+:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu ​bilancēm, klientu bilancēm ​atskaitēsar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ 
 +Nekādā gadījumā par maksājumiem ​manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu ​maksājumu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ +Visbiežāk izmantotie ​veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ 
-Konta pārskata par ienākošajiem ​dokumentiem ​importēšana dokumentā ​Ienākošie maksājumi.\\ +\\ 
-• [[lv:​fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā ​Bankas imports, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\+[[lv:​mr_laekumine#​ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem ​maksājumiem ​importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ 
 +\\ 
 +• [[lv:​fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas ​konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ 
 + 
 +====Ienākošā maksājuma izveidošana,​ importējot bankas konta pārskata failu==== 
 +Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ 
 +\\ 
 +1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem,​ no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\ 
 +\\ 
 +2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
-Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:​\\ 
-• [[lv:​mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē “Ieskaitīšanas prognoze” var iegūt neapmaksāto rēķinu sarakstu, izvēlēties,​ kuri neapmaksātie rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam no atskaites izveidot ienākošo maksājumu par izvēlētajiem rēķiniem.]]\\ 
-• Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu ''​Ienākošais maksājums''​ var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto rēķinu.\\ 
-{{ :​lv:​invoice_receipt_button.png?​nolink |}} 
-• Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu ''​Ien. maksājums''​ var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto kl. pasūtījumu. 
-======Ienākošā maksājuma izveidošana,​ importējot konta pārskata failu====== 
-Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\ 
-1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem,​ no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\ 
-2) “Directo” jāatver jauns dokuments ''​Ienākošie maksājumi''​. To var izdarīt:\\ 
-• Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Ienākošie maksājumi''​.\\ 
-{{ :​lv:​menu_receipts.png?​nolink |}} 
-• Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu ''​Ienākošie maksājumi''​ un pēc tam tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņu ''​F2''​.\\ 
 {{ :​lv:​receipts_add_new.png?​nolink |}} {{ :​lv:​receipts_add_new.png?​nolink |}}
-3) Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\ +\\ 
-• **Numurs** - jānorāda intervāls, ​kurš noteiks dokumenta numuru; +3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ 
-• **Datums** - dokumenta ​datums; +\\ 
-• **Maks.veids** - bankai atbilstošais ​maksājuma veids.\\ +• **Numurs** - jānorāda intervāls, ​no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ 
-{{ :​lv:​receipt_header.png?​nolink |}} +\\ 
-4) Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, dokuments jāsaglabā.\\ +• **Datums** - maksājumu veikšanas ​datums.\\ 
-{{ :lv:receipt_save.png?​nolink ​|}} +\\ 
-5) Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga ''​IMPORTĒT SEPA EST''​ vai ''​IMPORTĒT FIDAVISTA''​.\\+• **Maks.veids** - jānorāda ​maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "​Directo"​.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
 +:?Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiemApraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +4) Jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Jānospiež poga ''​IMPORTĒT SEPA EST''​ vai ''​IMPORTĒT FIDAVISTA''​.\\
 {{ :​lv:​receipt_import.png?​nolink |}} {{ :​lv:​receipt_import.png?​nolink |}}
-6) Jānoklikšķina ​poga ''​Browse... ''​ un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\+\\ 
 +6) Jānospiež ​poga ''​Browse... ''​ un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
 {{ :​lv:​receipt_browse.png?​nolink |}} {{ :​lv:​receipt_browse.png?​nolink |}}
-7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails importē, un jānospiež poga ''​IMPORT''​.\\+\\ 
 +7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta ​bankas ​konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''​IMPORT''​. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
 {{ :​lv:​receipt_iso_xml.png?​nolink |}} {{ :​lv:​receipt_iso_xml.png?​nolink |}}
-Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ 
-8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga ''​IEKOPĒT''​. Tad dokuments tiks aizpildīts ar konta izrakstā esošo informāciju.\\ 
-9) Pēc tam jāpārbauda,​ vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ 
-• Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ 
-• Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ 
-• Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ 
 \\ \\
-• Ja maksājums ​ir veikts ​par ķinu, tad lauciņā Rēķins” jābūt norādītam rēķina ​ numuram.\\+8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem,​ jānospiež poga ''​IEKOPĒT''​.\\ 
 +\\ 
 +9) Pēc tam jāpārbauda,​ vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.\\ 
 +Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\.\\ 
 +=====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== 
 +1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ 
 +• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ 
 +• **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ 
 +• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkretajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
 +:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +2) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:​\\ 
 +• Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ 
 +• Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ 
 +• **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //​-100//​.\\ 
 +• Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina ​ numuram.\\
 {{ :​lv:​receipt_invoice.png?​nolink |}} {{ :​lv:​receipt_invoice.png?​nolink |}}
-• Ja maksājums veikts ​par klienta pasūtījumu, tad lauciņā Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\ +• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
-• Ja ​saņemtais ​maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam,​ tad lauciņā ​Klients” jānorāda klienta kods (bet lauciņi “Rēķins” un “Pasūtījums” ​ir jāatstāj tukši).\\+• Ja ​ maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam,​ tad lauciņā ​**Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ​ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** ​jānorāda PVN kods.\\
 {{ :​lv:​avanss.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avanss.png?​nolink |}}
-Ja nepieciešams, ​avansiem lauciņā “PVN kods” ​var norādīt PVN kodu.\\+:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ 
 +:?: [[lv:​mr_laekumine#​iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams,​ var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\
 \\ \\
-Citi lauciņi ​jāaizpilda ​tad, ja tas ir nepieciešams:\\ +3) Citi lauki jāaizpilda ​atkarībā no nepieciešamības:\\ 
-• Maksājuma ​dokumenta ​rindās, lauciņā Datums” var norādīt maksājuma ​saņemšanas datumuRindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots ​dokumenta galvā ​norādītais datums.\\ +• Maksājuma rindās ​kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma ​datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**Uz rindām, kurās datums nav norādīts, ​kā maksājuma datums ​tiks piemērots ​galvenē ​norādītais datums.\\ 
-• Ja viss maksājuma dokuments ​ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas lauciņā Objekts” jānorāda objekta kods.\\ +• Ja viss ienākošais ​maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās ​laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ 
-• Ja ​konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās ​dokumenta ​rindās, lauciņā Objekts” ir jānorāda objekta kods.\\ +• Ja viss ienākošais ​maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājumsbet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās ​rindās ​laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ 
-• Ja ​jānorāda, ka viss maksājuma dokuments ​attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas lauciņā Projekts” jānorāda projekta kods.\\ +\\ 
-• Ja jānorādaka konkrētas maksājuma ​dokumenta ​rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta ​rindās, lauciņā Projekts” jānorāda projekta kods.\\+4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​.\\
  
-10) Lai saglabātu dokumentā norādīto ​informācijutajā jānospiež poga ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ''​F9''​Savukārtlai apstiprinātu (iegrāmatotudokumentutajā jānospiež poga ''​Apstiprināt'' ​un pēc tam – ''​Saglabāt'' ​vai arī tikai taustiņš ''​F12''​.\\+====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== 
 +Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto ​klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:​\\ 
 +\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ 
 +\\ 
 +2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonaskas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ 
 +{{:​lv:​amurisa_ikona.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ 
 +Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem,​ kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\  
 +Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​ien_maks_komentars_uzstadijums.png?​direct |}} 
 + 
 +=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== 
 +Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā ​arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\ 
 +\\ 
 +Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:​\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**)Šis uzstādījums nosakavai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** ​(pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosakavai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti norāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\ 
 +\\ 
 +• **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām ​pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem ​vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem,​ tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
lv/mr_laekumine.1556024834.txt.gz · Labota: 2019/04/23 16:07 , labojis lasma