Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_laekumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_laekumine [2016/08/16 13:34]
dairis
lv:mr_laekumine [2022/12/21 13:44] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** ​\\ //(Izdzēs šo rindkopukad tulkojums pabeigts!)//​+=======Ienākošie maksājumi======= 
 +Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus,​ kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus,​ naudas atgriešanu klientiem.\\ 
 +\\ 
 +:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ 
 +Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\ 
 +=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== 
 +Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ 
 +\\ 
 +• [[lv:​mr_laekumine#​ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ 
 +\\ 
 +• [[lv:​fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas importsno bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
  
-======Bankas imports/​eksports======+====Ienākošā maksājuma izveidošana,​ importējot bankas konta pārskata failu==== 
 +Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ 
 +\\ 
 +1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem,​ no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\ 
 +\\ 
 +2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +{{ :​lv:​receipts_add_new.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ 
 +\\ 
 +• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ 
 +\\ 
 +• **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ 
 +\\ 
 +• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "​Directo"​.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
 +:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +4) Jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Jānospiež poga ''​IMPORTĒT SEPA EST''​ vai ''​IMPORTĒT FIDAVISTA''​.\\ 
 +{{ :​lv:​receipt_import.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +6) Jānospiež poga ''​Browse... ''​ un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ 
 +{{ :​lv:​receipt_browse.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''​IMPORT''​. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ 
 +{{ :​lv:​receipt_iso_xml.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem,​ jānospiež poga ''​IEKOPĒT''​.\\ 
 +\\ 
 +9) Pēc tam jāpārbauda,​ vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.\\ 
 +Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\.\\ 
 +=====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== 
 +1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ 
 +• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ 
 +• **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ 
 +• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkretajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
 +:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#​ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +2) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:​\\ 
 +• Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ 
 +• Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ 
 +• **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //​-100//​.\\ 
 +• Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina ​ numuram.\\ 
 +{{ :​lv:​receipt_invoice.png?​nolink |}} 
 +• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
 +• Ja ​ maksājums ir priekšapmaksa,​ kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam,​ tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
 +{{ :​lv:​avanss.png?​nolink |}} 
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ 
 +:?: [[lv:​mr_laekumine#​iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams,​ var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\ 
 +\\ 
 +3) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\ 
 +• Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ 
 +• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ 
 +• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ 
 +\\ 
 +4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​.\\
  
-Lai veiktu bankas importu un eksportu, no sākuma, jāveic maksājuma ​vieda konfigurācija. +====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== 
-Lai nokonfigurētu maksājuma veidu atveram sistēma – iestatījumi ​– finanses uzstādījumi – samaksas veidi+Ienākošā maksājuma ​komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ 
-Izvēlamies vajadzīgo maksājuma ​veidu.+\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie ​maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ 
 +\\ 
 +2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ 
 +{{:​lv:​amurisa_ikona.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ 
 +Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi ​jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem,​ kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\  
 +Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. ​maksājuma ​komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}}
  
-{{:lv:ba2.png?300|}}+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== 
 +Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\ 
 +\\ 
 +Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\ 
 +\\ 
 +• **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi,​ tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem,​ tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
-Tālāk dodamies uz "​Finansu iestatījumi"​ -> "​Samaksas veidi" 
- 
-{{:​lv:​ba3.png?​400|}} 
- 
-Atveram vajadzīgo Samaksas veidu. 
-Izvēlamies eksporta veidu – sepa est. 
-{{:​lv:​ba4.png?​400|}} 
-Tad kad eksporta veids ir nokonfigurēts var veikt bankas importu un eksportu. 
- 
-=====Bankas imports===== ​ 
- 
-Sagatavojam Internetbankā maksājuma dokumentu ar veidu XML 
- 
-  
- 
-  * Izveidojam dokumentu Pārdošana – Dokumenti – ienākošie maksājumi. 
- 
- 
-  * Izvēlamies jau iepriekš nokonfigurēto samaksas veidu. 
- 
- 
-  * Saglabājam dokumentu 
- 
- 
-  * Spiežam Importēt SEPA EST 
- 
- 
-Tiks atvērts jauns logs/​šķirklis,​ izvēlamies ISO XML EST un spiežam pogu import 
- 
- 
-Pēc tam tiks atvērts logs, kur varēsit sasaistīt maksājumus. 
-{{ :​lv:​ba5.png?​400 |}} 
- 
-=====Maksājuma uzdevuma sagatavošana===== 
- 
-  * Pirkumi – Dokumenti – Maksājumu uzdevumi – F2 pievienot jaunu 
-  * Izvēlamies maksājuma veidu, kuru iepriekš sagatavojām,​ spiežam saglabāt. 
-  * Izvēlamies dokumentus, kurus apmaksāsim,​ spiežam saglabāt, kad dokuments ir pilnībā sagatavots tad spiežam apstiprināt -> saglabāt. 
- 
- 
- 
- 
-=====Kasutamine===== ​ 
-  - Laekumiste nimekirjast avada nupu "​F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks laekumine kinnitada. 
-  - Teha läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu "​Laekumine"​. Uude aknasse ilmub dokument, mille säilimiseks on vajalik vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajutada nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta 
-  - Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes "​Arvete nimekiri"​ tekib nupp " TEE LAEKUMINE"​ valides laekumata arvete filtreeringu. 
- 
-=====Nupud===== ​ 
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi. 
-  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. 
-  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. 
-  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. 
-  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. 
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. 
-  *Salvesta – salvestab dokumendi 
-  *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud 
-  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.  
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment). 
- 
-=====Päise väljad===== ​ 
-  *Number- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. 
-  *Aeg- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. 
-  *Tas.viis- laekumise tasumisviis,​ näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine:​ Raamatu tulp ->​Seadistused ->​Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse,​ et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. ​ 
-  *Viide- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks ​ 
-  *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.  
-  *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku. ​ 
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: ​ 
-    *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata; ​ 
-    *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; ​ 
-    *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; ​ 
-    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); ​ 
-    * "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. 
- 
-=====Ridade väljad===== 
-  *NR– rea number ​ 
-  *Arve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses. 
-  *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile. 
-  *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada ​ 
-  *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter ​ 
-  *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud. 
-  *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta. 
-  *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi 
-  *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x. ​ 
-  *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. ​ 
-  *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada. 
-  *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud. ​ 
-  *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa 
-  *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus 
-  *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku 
- 
-=====Laekumiste tüübid===== ​ 
-  *Tavaline laekumine - klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve.  
-  *Ettemaksu laekumine - kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis ole jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "​-"​ märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. ​ 
-  *Tasaarveldav laekumine - kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa "​-"​ märgiga, teisel real on klient ILMA arve numbrita ja summa "​+"​ märgiga. Kui aga kliendil on seostamata ettemaks ja seda soovitakse arvega siduda, siis tehakse eelnevale vastupidiste märkidega laekumine ehk siis esimesel real arve nr., klient ja summa "​+"​ märgiga ja teisel real klient ilma arve nr.-ta ja summa "​-"​ga. ​ 
-  *Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi pikk help, mida on soovitav siia juurde lugeda. Helbis on toodud kirjeldus laekumistest,​ kuidas teha ettemakse ja mil viisil on võimalik ettemakse kustutada. Loe lisaks -> Ettemaksude ja laekumiste juhend ​ 
- 
- 
- 
-=====Laekumiste kanded===== ​ 
-^Mis^D/K^ 
-^Tavaline laekumine^^ 
-|Raha|deebet| 
-|Kliendi võlg|kreedit| ​ 
-^Ettemaksu laekumine^^ 
-|Raha|deebet| ​ 
-|Kliendi ettemaks|kreedit| ​ 
-^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ ​ 
-|Kliendi ettemaks|deebet| ​ 
-|Kliendi võlg|kreedit| ​ 
-  ​ 
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne  
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''​ 
-  
- 
-=====Importimine pangast===== 
- 
-Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp ''​IMPORT SEPA EST''​. 
-Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine ​ 
-ja vajutada nuppu ''​IMPORT SEPA EST''​. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada. 
-Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. 
-Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. ​ 
lv/mr_laekumine.1471343681.txt.gz · Labota: 2016/08/16 13:34 , labojis dairis