Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:mr_laekumine [2016/08/16 13:33]
dairis
+++ lv:mr_laekumine [2022/12/21 13:44] (patlaban)
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)//
+=======Ienākošie maksājumi=======
+Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\
+\\
+:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
+Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\
+=====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
+Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
+\\
+•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
+\\
+•	[[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
-======Bankas imports/eksports======
+====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu====
+Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\
+\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
+\\
+{{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}}
+\\
+)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
+\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+\\
+•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
+\\
+•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
+\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
+{{ :lv:receipt_import.png?nolink |}}
+\\
+)	Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
+{{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
+\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
+{{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
+\\
+)	Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.\\
+Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\.\\
+=====Ienākošā maksājuma aizpildīšana=====
+) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\
+•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkretajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:\\
+•	Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\
+•	Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
+•	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+•	Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
+{{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja  maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+{{ :lv:avanss.png?nolink |}}
+:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
+:?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\
+\\
+) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+\\
+)	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
-Lai veiktu bankas importu un eksportu, no sākuma, jāveic maksājuma vieda konfigurācija.
+====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
-Lai nokonfigurētu maksājuma veidu atveram sistēma – iestatījumi – finanses uzstādījumi – samaksas veidi.
+Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
-Izvēlamies vajadzīgo maksājuma veidu.
+\\
-{{:lv:ba2.png?200|}}
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
+\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
+\\
+\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
+Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\
+Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}}
-Tālāk dodamies uz "Finansu iestatījumi" -> "Samaksas veidi"
+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem=====
+Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\
+\\
+Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
+\\
+•	**Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\
+\\
+•	**Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
+\\
+•	**No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\
+\\
+Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{:lv:ba3.png?200|}}
-Atveram vajadzīgo Samaksas veidu.
-Izvēlamies eksporta veidu – sepa est.
-{{:lv:ba4.png?200|}}
-Tad kad eksporta veids ir nokonfigurēts var veikt bankas importu un eksportu.
-=====Bankas imports=====
-Sagatavojam Internetbankā maksājuma dokumentu ar veidu XML
-  * Izveidojam dokumentu Pārdošana – Dokumenti – ienākošie maksājumi.
-  * Izvēlamies jau iepriekš nokonfigurēto samaksas veidu.
-  * Saglabājam dokumentu
-  * Spiežam Importēt SEPA EST
-Tiks atvērts jauns logs/šķirklis, izvēlamies ISO XML EST un spiežam pogu import
-Pēc tam tiks atvērts logs, kur varēsit sasaistīt maksājumus.
-{{ :lv:ba5.png?200 |}}
-=====Maksājuma uzdevuma sagatavošana=====
-  * Pirkumi – Dokumenti – Maksājumu uzdevumi – F2 pievienot jaunu
-  * Izvēlamies maksājuma veidu, kuru iepriekš sagatavojām, spiežam saglabāt.
-  * Izvēlamies dokumentus, kurus apmaksāsim, spiežam saglabāt, kad dokuments ir pilnībā sagatavots tad spiežam apstiprināt -> saglabāt.
-=====Kasutamine=====
-  - Laekumiste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks laekumine kinnitada.
-  - Teha läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu "Laekumine". Uude aknasse ilmub dokument, mille säilimiseks on vajalik vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajutada nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta
-  - Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes "Arvete nimekiri" tekib nupp " TEE LAEKUMINE" valides laekumata arvete filtreeringu.
-=====Nupud=====
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
-  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
-  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
-  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
-  *Salvesta – salvestab dokumendi
-  *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud
-  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
-=====Päise väljad=====
-  *Number- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
-  *Aeg- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
-  *Tas.viis- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
-  *Viide- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks
-  *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.
-  *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku.
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-    *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
-    * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.
-=====Ridade väljad=====
-  *NR– rea number
-  *Arve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses.
-  *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile.
-  *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada
-  *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter
-  *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud.
-  *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta.
-  *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi
-  *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x.
-  *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
-  *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada.
-  *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud.
-  *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
-  *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus
-  *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku
-=====Laekumiste tüübid=====
-  *Tavaline laekumine - klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve.
-  *Ettemaksu laekumine - kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis ole jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita.
-  *Tasaarveldav laekumine - kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa "-" märgiga, teisel real on klient ILMA arve numbrita ja summa "+" märgiga. Kui aga kliendil on seostamata ettemaks ja seda soovitakse arvega siduda, siis tehakse eelnevale vastupidiste märkidega laekumine ehk siis esimesel real arve nr., klient ja summa "+" märgiga ja teisel real klient ilma arve nr.-ta ja summa "-"ga.
-  *Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi pikk help, mida on soovitav siia juurde lugeda. Helbis on toodud kirjeldus laekumistest, kuidas teha ettemakse ja mil viisil on võimalik ettemakse kustutada. Loe lisaks -> Ettemaksude ja laekumiste juhend
-=====Laekumiste kanded=====
-^Mis^D/K^
-^Tavaline laekumine^^
-|Raha|deebet|
-|Kliendi võlg|kreedit|
-^Ettemaksu laekumine^^
-|Raha|deebet|
-|Kliendi ettemaks|kreedit|
-^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^
-|Kliendi ettemaks|deebet|
-|Kliendi võlg|kreedit|
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''
-=====Importimine pangast=====
-Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp ''IMPORT SEPA EST''.
-Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine
-ja vajutada nuppu ''IMPORT SEPA EST''. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada.
-Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda.
-Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel.

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki