lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_laekumine [2019/01/23 15:55] lasma dzēsts |
lv:mr_laekumine [2019/04/23 16:12] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | =====Par ienākošajiem maksājumiem===== |
| + | Dokumentos “Ienākošie maksājumi” reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un avansa rēķinu (jeb klientu pasūtījumu) apmaksai, kā arī avansa maksājumus.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, un atskaitēm, kurās pieejama informācija par klientu maksājumiem un izejošo dokumentu bilancēm, ir svarīgi ienākošos maksājumus reģistrēt ienākošo maksājumu dokumentos, nevis veidot grāmatojumus par saņemtajiem maksājumiem, neveidojot pašus ienākošos maksājumus.\\ | ||
| + | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
| + | Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
| + | • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Konta pārskata par ienākošajiem dokumentiem importēšana dokumentā “Ienākošie maksājumi”.]]\\ | ||
| + | • [[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā “Bankas imports”, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:\\ | ||
| + | • [[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē “Ieskaitīšanas prognoze” var iegūt neapmaksāto rēķinu sarakstu, izvēlēties, kuri neapmaksātie rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam no atskaites izveidot ienākošo maksājumu par izvēlētajiem rēķiniem.]]\\ | ||
| + | • Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu ''Ienākošais maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto rēķinu.\\ | ||
| + | {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}} | ||
| + | • Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu ''Ien. maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto kl. pasūtījumu. | ||
| + | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu===== | ||
| + | Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\ | ||
| + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\ | ||
| + | 2) “Directo” jāatver jauns dokuments ''Ienākošie maksājumi''. To var izdarīt:\\ | ||
| + | • Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā ''PĀRDOŠANA'' esošo dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi''.\\ | ||
| + | {{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}} | ||
| + | • Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi'' un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņu ''F2''.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | ||
| + | 3) Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\ | ||
| + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru; | ||
| + | • **Datums** - dokumenta datums; | ||
| + | • **Maks.veids** - bankai atbilstošais maksājuma veids.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_header.png?nolink |}} | ||
| + | 4) Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, dokuments jāsaglabā.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_save.png?nolink |}} | ||
| + | 5) Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | ||
| + | 6) Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | ||
| + | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | ||
| + | Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ | ||
| + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga ''IEKOPĒT''. Tad dokuments tiks aizpildīts ar konta izrakstā esošo informāciju.\\ | ||
| + | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | ||
| + | • Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | ||
| + | • Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ | ||
| + | • Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja maksājums ir veikts par rēķinu, tad lauciņā “Rēķins” jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | ||
| + | {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | ||
| + | • Ja maksājums veikts par klienta pasūtījumu, tad lauciņā “Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\ | ||
| + | • Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā “Klients” jānorāda klienta kods (bet lauciņi “Rēķins” un “Pasūtījums” ir jāatstāj tukši).\\ | ||
| + | {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | ||
| + | • Ja nepieciešams, avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Citi lauciņi jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ | ||
| + | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā “Datums” var norādīt maksājuma saņemšanas datumu. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\ | ||
| + | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Objekts” jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | • Ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā “Objekts” ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | • Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\ | ||
| - | ======Bankas imports/eksports====== | + | 10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī tikai taustiņš ''F12''.\\ |
| - | Lai veiktu bankas importu un eksportu, no sākuma, jāveic maksājuma vieda konfigurācija. | ||
| - | Lai nokonfigurētu maksājuma veidu atveram sistēma – iestatījumi – finanses uzstādījumi – samaksas veidi. | ||
| - | Izvēlamies vajadzīgo maksājuma veidu. | ||
| - | |||
| - | {{:lv:ba2.png?300|}} | ||
| - | |||
| - | Tālāk dodamies uz "Finansu iestatījumi" -> "Samaksas veidi" | ||
| - | |||
| - | {{:lv:ba3.png?400|}} | ||
| - | |||
| - | Atveram vajadzīgo Samaksas veidu. | ||
| - | Izvēlamies eksporta veidu – sepa est. | ||
| - | |||
| - | {{:lv:ba4.png?400|}} | ||
| - | |||
| - | Tad kad eksporta veids ir nokonfigurēts var veikt bankas importu un eksportu. | ||
| - | |||
| - | =====Bankas imports===== | ||
| - | |||
| - | Sagatavojam Internetbankā maksājuma dokumentu ar veidu XML | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * Izveidojam dokumentu Pārdošana – Dokumenti – ienākošie maksājumi. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Izvēlamies jau iepriekš nokonfigurēto samaksas veidu. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Saglabājam dokumentu | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Spiežam Importēt SEPA EST | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Tiks atvērts jauns logs/šķirklis, izvēlamies ISO XML EST un spiežam pogu import | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Pēc tam tiks atvērts logs, kur varēsit sasaistīt maksājumus. | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:ba5.png?600 |}} | ||
| - | |||
| - | =====Maksājuma uzdevuma sagatavošana===== | ||
| - | |||
| - | * Pirkumi – Dokumenti – Maksājumu uzdevumi – F2 pievienot jaunu | ||
| - | * Izvēlamies maksājuma veidu, kuru iepriekš sagatavojām, spiežam saglabāt. | ||
| - | * Izvēlamies dokumentus, kurus apmaksāsim, spiežam saglabāt, kad dokuments ir pilnībā sagatavots tad spiežam apstiprināt -> saglabāt. | ||
| - | |||
| - | =====Maksājuma eksports===== | ||
| - | * Atveram jau sagatavoto maksājuma uzdevuma(Pirkumi – Dokumenti – Maksājuma uzdevumi) dokumentu. Nospiežam pogu SEPA EST. | ||
| - | * Importējam maksājumu bankā | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:ba6.png?600 |}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Kasutamine===== | ||
| - | - Laekumiste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks laekumine kinnitada. | ||
| - | - Teha läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu "Laekumine". Uude aknasse ilmub dokument, mille säilimiseks on vajalik vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajutada nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta | ||
| - | - Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes "Arvete nimekiri" tekib nupp " TEE LAEKUMINE" valides laekumata arvete filtreeringu. | ||
| - | |||
| - | =====Nupud===== | ||
| - | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. | ||
| - | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
| - | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
| - | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | ||
| - | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
| - | *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. | ||
| - | *Salvesta – salvestab dokumendi | ||
| - | *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud | ||
| - | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | ||
| - | *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment). | ||
| - | |||
| - | =====Päise väljad===== | ||
| - | *Number- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
| - | *Aeg- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
| - | *Tas.viis- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. | ||
| - | *Viide- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks | ||
| - | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on. | ||
| - | *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku. | ||
| - | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| - | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
| - | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
| - | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
| - | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
| - | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
| - | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
| - | * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. | ||
| - | |||
| - | =====Ridade väljad===== | ||
| - | *NR– rea number | ||
| - | *Arve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses. | ||
| - | *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile. | ||
| - | *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada | ||
| - | *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter | ||
| - | *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud. | ||
| - | *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta. | ||
| - | *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi | ||
| - | *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x. | ||
| - | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. | ||
| - | *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada. | ||
| - | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud. | ||
| - | *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | ||
| - | *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus | ||
| - | *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | ||
| - | |||
| - | =====Laekumiste tüübid===== | ||
| - | *Tavaline laekumine - klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve. | ||
| - | *Ettemaksu laekumine - kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis ole jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. | ||
| - | *Tasaarveldav laekumine - kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa "-" märgiga, teisel real on klient ILMA arve numbrita ja summa "+" märgiga. Kui aga kliendil on seostamata ettemaks ja seda soovitakse arvega siduda, siis tehakse eelnevale vastupidiste märkidega laekumine ehk siis esimesel real arve nr., klient ja summa "+" märgiga ja teisel real klient ilma arve nr.-ta ja summa "-"ga. | ||
| - | *Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi pikk help, mida on soovitav siia juurde lugeda. Helbis on toodud kirjeldus laekumistest, kuidas teha ettemakse ja mil viisil on võimalik ettemakse kustutada. Loe lisaks -> Ettemaksude ja laekumiste juhend | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Laekumiste kanded===== | ||
| - | ^Mis^D/K^ | ||
| - | ^Tavaline laekumine^^ | ||
| - | |Raha|deebet| | ||
| - | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
| - | ^Ettemaksu laekumine^^ | ||
| - | |Raha|deebet| | ||
| - | |Kliendi ettemaks|kreedit| | ||
| - | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ | ||
| - | |Kliendi ettemaks|deebet| | ||
| - | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
| - | | ||
| - | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | ||
| - | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks '' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Importimine pangast===== | ||
| - | |||
| - | Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp ''IMPORT SEPA EST''. | ||
| - | Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine | ||
| - | ja vajutada nuppu ''IMPORT SEPA EST''. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada. | ||
| - | Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. | ||
| - | Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. | ||
