lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 14:43] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | * [[lv:mr_aru_laekumised#vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; | + | Izmantojot šo atskaiti, var:\\ |
| - | * [[lv:mr_aru_laekumised#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ | + | • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ | + | • Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ |
| + | • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| - | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | =====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== |
| - | + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ | |
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\ | + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ |
| - | 2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\ | + | |
| - | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | + | |
| - | 5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\ | + | |
| - | 6) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | + | |
| - | =====Atskaites sagatavošana===== | + | |
| - | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams,:\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ |
| - | * var atlasīt konkrēta klienta maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | |
| - | * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | |
| - | * var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods.\\ | + | |
| - | * lodziņā pie lauciņa ''Apraksts'' var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | |
| - | * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ |
| + | • **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\ | ||
| + | :?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ | ||
| + | • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
| + | • Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | ||
| + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | ||
| + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
| + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ | ||
| + | • **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ | ||
| + | • Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\ | ||
| + | • Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
| + | • Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\ | ||
