lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/09 12:51] lasma izveidots |
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 14:43] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| + | Izmantojot šo atskaiti, var:\\ | ||
| + | • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ | ||
| + | • Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| + | • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| - | =====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== | + | =====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== |
| - | **Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.**\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ |
| - | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | |
| - | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ienākošo maksājumu periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ |
| - | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | + | \\ |
| - | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda konkrētā klienta kods.\\ | + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ |
| - | Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda konkrētās klientu klases kods.\\ | + | • **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\ |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | :?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ |
| - | + | • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | |
| - | Ienākošos maksājumus var atlasīt arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids.\\ | + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals3.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | |
| - | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekts. \\ | + | • Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Pirms atskaites izveidošanas izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | 3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | |
| - | + | ||
| - | **Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | **Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | =====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | |
| - | **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts''.\\ | + | |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | + | |
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | |
| + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | ||
| + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
| + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ | ||
| + | • **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ | ||
| + | • Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\ | ||
| + | • Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
| + | • Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\ | ||
