Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.

Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.

Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ienākošo maksājumu periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.

Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.
Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.
Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā Klients ir jānorāda konkrētā klienta kods.
Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā Kl.klase ir jānorāda konkrētās klientu klases kods.

Ienākošos maksājumus var atlasīt arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā Maksājuma veids ir jānorāda maksājuma veids.

Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā Objekts ir jānorāda objekts.

Pirms atskaites izveidošanas izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa Apraksts, var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.

Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie rindas.
Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna Nokavēts no rēķina. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.

Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ATSKAITE.

Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.

Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).

Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam Apraksts, ir jānorāda Neapstiprināts.
Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.
Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga APSTIPRINĀT.