lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/04/02 15:49] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2021/02/18 15:12] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| + | Izmantojot šo atskaiti, var norādīt, kuri ienākošo maksājumu dokumenti jāiegrāmato un pēc tam vienlaicīgi iegrāmatot visus izvēlētos ienākošos maksājumus.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | ||
| + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | ||
| + | 1) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ |
| - | + | \\ | |
| - | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| - | + | ||
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ | + | |
| - | 1) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\ | + | |
| - | 2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ | + | |
| - | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja "Neapstiprināts" un jāieliek ķeksītis pie "Mainīt".\\ | + | |
| {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | + | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ |
| - | 5) Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\ | + | |
| - | 6) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | + | |
| - | =====Atskaites sagatavošana===== | + | |
| - | **Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ | + | 4) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | |
| - | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja atskaites lauciņā ''Maksājuma veids'' norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\ | + | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ |
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ | + | 6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\ |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
