lv:mr_aru_laek_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_laek_ennustus [2018/12/10 11:46] lasma izveidots |
lv:mr_aru_laek_ennustus [2021/12/21 13:02] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Ieskaitīšanas prognozē var redzēt apstiprināto neapmaksāto izejošo rēķinu sarakstu.**\\ | + | ======Ieskaitīšanas prognoze====== |
| - | **Izmantojot šo atskaiti, var arī norādīt, kuri rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam izveidot ienākošo maksājumu.**\\ | + | Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| + | * Iegūt sarakstu ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;\\ | ||
| + | * Izveidot ienākošo maksājumu rēķinu apmaksai.\\ | ||
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | ||
| - | Lai izveidotu ienākošo maksājumu par neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem, jāatver atskaite ''Ieskaitīšanas prognoze'', kura atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam atskaites filtrā jānorāda, kādi kritēriji jāņem vērā, veidojot atskaiti.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Ieskaitīšanas prognoze\\ |
| - | Ja ir plānots izveidot ienākošo maksājumu par rēķiniem, kuri saistīti ar konkrētu klientu, klientu klasi vai objektu/objektiem, tad tas jānorāda atbilstošajos lauciņos.\\ | + | |
| - | Ja nepieciešams, lauciņā pie ''Apmaksas datums līdz'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | |
| - | Ja rēķini nav jāatlasa pēc konkrētiem kritērijiem, tad atskaites filtra lauciņi nav jāaizpilda.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Ieskaitīšanas prognoze.\\ |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | |
| - | Sarakstā būs redzami neapmaksāto rēķinu numuri un apmaksas termiņi, un kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks norādīta ienākošajā maksājumā tad, ja tiks atzīmēts, ka rēķins ir jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā, un jāpārbauda, vai kolonnā ''Summa'' ir norādīta summa, kuru nepieciešams iekļaut maksājumā. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt, norādītās summas vietā ierakstot citu summu. Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 2) Atskaitē jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_veidot_maksajumu.png?nolink |}} | + | Ja ir jāizveido maksājums rēķinu apmaksai, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad vispirms ir jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāatlasa, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts ienākošais maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks ienākošā maksājuma numuru, dokumentā noteikti jānorāda arī maksājuma veids, un pēc tam ienākošais maksājums jāsaglabā**.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro un šo rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi un bilance.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | + | Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ |
| + | Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā **Summa**. Kolonnā **Summa** ir norādīta katra rēķina bilance un, ja ir nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ienākošajā maksājumā:\\ | ||
| + | • Laukā **Numurs** jānorāda intervāls, no kura maksājuma dokumentam ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | • Laukā **Datums** jānorāda maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
| + | :?: Ja kāds no rēķiniem tika apmaksāts datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma, tad rēķina apmaksas datums jānorāda maksājuma rindas, kurā ir norādīts konkrētais rēķins, kolonnā **Datums**.\\ | ||
| + | • Laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, kurā tika saņemti maksājumi.\\ | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt komentāru par šo ienākošā maksājuma dokumentu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
