lv:mr_aru_laek_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laek_ennustus [2018/12/10 11:46] lasma izveidots |
lv:mr_aru_laek_ennustus [2021/05/18 13:25] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | **Ieskaitīšanas prognozē var redzēt apstiprināto neapmaksāto izejošo rēķinu sarakstu.**\\ | + | ======Ieskaitīšanas prognoze====== |
| - | **Izmantojot šo atskaiti, var arī norādīt, kuri rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam izveidot ienākošo maksājumu.**\\ | + | Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem realizācijas rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| + | * Iegūt sarakstu ar realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;\\ | ||
| + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai.\\ | ||
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | ||
| - | Lai izveidotu ienākošo maksājumu par neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem, jāatver atskaite ''Ieskaitīšanas prognoze'', kura atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam atskaites filtrā jānorāda, kādi kritēriji jāņem vērā, veidojot atskaiti.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Ieskaitīšanas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PĀRDOŠANA.\\ |
| - | Ja ir plānots izveidot ienākošo maksājumu par rēķiniem, kuri saistīti ar konkrētu klientu, klientu klasi vai objektu/objektiem, tad tas jānorāda atbilstošajos lauciņos.\\ | + | |
| - | Ja nepieciešams, lauciņā pie ''Apmaksas datums līdz'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | |
| - | Ja rēķini nav jāatlasa pēc konkrētiem kritērijiem, tad atskaites filtra lauciņi nav jāaizpilda.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | 3) Ja no atskaites jāsagatavo maksājums par rēķiniem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad atskaites laukos jānorāda, par kuriem kritērijiem atbilstošajiem rēķiniem jāsagatavo atskaite.\\ |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | |
| - | Sarakstā būs redzami neapmaksāto rēķinu numuri un apmaksas termiņi, un kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks norādīta ienākošajā maksājumā tad, ja tiks atzīmēts, ka rēķins ir jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā, un jāpārbauda, vai kolonnā ''Summa'' ir norādīta summa, kuru nepieciešams iekļaut maksājumā. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt, norādītās summas vietā ierakstot citu summu. Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''**.\\ | + | 2) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_veidot_maksajumu.png?nolink |}} | + | Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Tad tiks izveidots nesaglabāts ienākošais maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks ienākošā maksājuma numuru, dokumentā noteikti jānorāda arī maksājuma veids, un pēc tam ienākošais maksājums jāsaglabā**.\\ | + | Sarakstā būs redzami neapmaksāto rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi. Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | + | 4) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ |
| + | Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā ''Summa''. Ja nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ienākošā maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | Laukā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs vai jāmaina dokumenta datums un nepieciešamības gadījumā jānorāda datumi arī dokumenta rindās.\\ | ||
| + | :?: Datumi rindās ir jānorāda tad, ja daļa rēķinu tika apmaksāti datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma. Tādā gadījumā datumi ir jānorāda rindās, kurās ir rēķini, kuri tika apmaksāti datumā, kas atšķiras no galvenē norādītā datuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 8) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
