Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_inventuur [2018/10/16 14:16]
marija
lv:ladu_inventuur [2023/11/30 15:21] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Inventarizācija ======+======Inventarizācija ====== 
 +=====1. Inventarizācijas dokumenta izveidošana===== 
 +Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni ietekmējošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ 
 +<wrap important>​ Inventarizācijas rezultātu izvērtēšanas un apstiprināšanas laikā sistēmā nedrīkst būt jau apstiprināti noliktavu ietekmējoši dokumenti ar datumu pēc inventarizācijas.</​wrap>​ \\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → Dokumenti → Inventarizācija →  jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +Inventarizācijas dokumentu var veidot kā vienu dokumentu vai arī vairākus saistītus dokumentus.\\ 
 +====1.A. Inventarizācijas dokumenta galvenes aizpildīšana,​ ja par visu inventarizāciju tiek veidots viens dokuments==== 
 +• Laukā **Numurs** jābūt norādītam intervālam jeb dokumentu numurēšanas diapazonam, no kura inventarizācijas dokumentam ir jāpiešķir numurs.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Noliktava** jānorāda noliktava, par kuru tiek veikta inventarizācija.\\ 
 +\\ 
 +• Laukos **Datums** un **Sākuma datums** jānorāda inventarizācijas datums un sākuma laiks.\\ 
 +:?: Laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ 
 +\\ 
 +• Jāpārliecinās,​ ka laukā **Konts** ir norādīts nepieciešamais izmaksu konts. Ja nav, tad laukā jānorāda korektais konts.\\ 
 +:?: Konts varētu būt, piemēram, //Krājumu izmaiņas//​.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Apraksts** var ierakstīt aprakstu par šo dokumentu.\\ 
 +\\ 
 +• :!: Ķeksītis pie ''​Dalīt pa ID''​ šobrīd **NAV** jāliek.\\ 
 +\\ 
 +• Jāsaglabā dokuments – tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +• Jāpārliecinās,​ ka laukā **Ķēde** norādītais numurs sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacijas_galvene.png?​direct |}} 
 +====1.B. Vairāku saistīto inventarizācijas dokumentu galveņu aizpildīšana==== 
 +Vairākus saistītus inventarizācijas dokumentus parasti veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, katrā uzskaita konkrētu artikulu klasi), bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu un arī gadījumos, ja inventarizāciju veic viens cilvēks pakāpeniski pa artikulu klasēm un inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu klašu kopumu.\\ 
 +\\ 
 +Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:​\\ 
 +• Izveido galveno inventarizācijas dokumentu (tas jāizveido tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments [[ladu_inventuur #​1.A._inventarizacijas_dokumenta_galvenes_aizpildisana_ja_par_visu_inventarizaciju_tiek_veidots_viens_dokuments|atbilstoši šeit pieejamajam aprakstam]].)\\ 
 +• Pēc tam jāveido inventarizācijas apakšdokumenti. Tos veido pēc tādas pašas loģikas kā inventarizācijas galveno dokumentu, izņemot to, ka apakšdokumentu laukā **Ķēde** jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacijas_galvene_kedes_numurs_apaksdokumenta.png?​direct |}} 
 +:?: Šajā piemērā inventarizācijas dokuments 10002 ir viens no inventarizācijas ķēdes dokumentiem,​ kuras galvenais dokuments ir 10001.\\ 
 +=====2. Inventarizācijas rindu aizpildīšana===== 
 +Inventarizācijas dokumentu/s var aizpildīt dažādos veidos.\\ 
 +====2.A. Inventarizācijas rindu manuāla aizpildīšana==== 
 +• Laukā **Artikuls** jānorāda artikuls (tā kods);\\ 
 +• Laukā **Daudz.** jānorāda faktiskais artikula daudzums konkrētajā noliktavā;​\\ 
 +• Laukā **SN** jānorāda artikula sērijas vai partijas numurs, ja konkrētajam artikulam tāds ir.\\ 
 +====2.B. Datu iekopēšana no Excel faila==== 
 +Lai varētu aizpildīt inventarizācijas dokumenta rindas ar datiem no Excel faila:\\ 
 +1) Inventarizācijas dokumentā jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_poga_vairumievietosana.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērts vairumievietošanas logs.\\ 
 +Tā baltajā laukā jāiekopē dati no Excel faila, kurā tie ir sakārtoti kolonnās tādā secībā, kā norādīts sistēmā esošajā instrukcijā.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_vairumievietosana_-_kolonnu_seciba.png?​direct |}} 
 +:?: Kolonna **SN** jāizpilda tad, ja artikulam ir sērijas vai partijas numurs.\\ 
 +:?: Ja dati no Excel sistēmā tiks iekopēti vairākas reizes, tad, sākot ar 2. reizi, laukā pie //sākot ar rindu// ir jānorāda, sākot no kuras rindas dati ir jāiekopē inventarizācijas dokumentā.\\ 
 +\\ 
 +3) Lai logā iekopētie dati tiktu iekopēti inventarizācijas dokumentā, ir jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_vairumievietosana_-_aizpildit_dokumentu_no_pirmas_rindas.png?​direct |}} 
 +:?: Piemērā dati tiek importēti tukšā inventarizācijas dokumentā, tāpēc pie lauka **sākot ar rindu** ir norādīts, ka dati jāiekopē inventarizācijas dokumentā sākot no pirmās inventarizācijas dokumenta rindas.\\ 
 +====2.C. Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana ar visiem noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem tā, ka to daudzuma vietā tiek norādīts daudzums 0==== 
 +Inventarizācijas dokumentā nospiežot pogu ''​Pievienot noliktavas atlikumu ar daudzumu 0'',​\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_poga_pievienot_noliktavas_atlikumu_ar_daudzumu_0_-_tuvplans.png?​direct |}} 
 +inventarizācija tiks aizpildīta ar noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem tā, ka to daudzuma vietā ir nulles. Attiecīgi, izvēloties šādu inventarizācija aizpildīšanas veidu, nuļļu vietā manuāli jāieraksta noliktavā faktiski esošais artikulu daudzums.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_ar_daudzumiem_0_-_apvilkts_daudzums.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Inventarizācijas dokumentu var aizpildīt **ar konkrētā artikulu klasē ietilpstošiem noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem** tā, ka to daudzuma vietā ir nulles. Lai to izdarītu, laukā pie ** Artikulu klase/​Klašu diapazons** jānorāda artikulu klase, ar kuras artikuliem jāaizpilda inventarizācijas dokuments un pēc tam jānospiež poga ''​Pievienot noliktavas atlikumu ar daudzumu 0''​.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_artikulu_klase_un_poga_pievienot_noliktavas_atlikumu_ar_daudzumu_0.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad inventarizācijas dokuments tiks aizpildīts ar noliktavā esošajiem artikuliem, kuri ietilpst norādītajā artikulu klasē tā, ka to daudzuma vietā būs 0. Nuļļu vietā manuāli jāieraksta noliktavā faktiski esošais artikulu daudzums.\\ 
 +====2.D. Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana ar visiem noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem un to daudzumu==== 
 +Inventarizācijas dokumentā nospiežot pogu ''​Pievienot noliktavas atlikumu'',​\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_poga_pievienot_noliktavas_atlikumu_-_tuvplans.png?​direct |}} 
 +inventarizācija tiks aizpildīta ar noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem un to daudzumiem, kuri ir atlikumā pēc “Directo” sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +\\ 
 +Izvēloties šādu inventarizācija aizpildīšanas veidu, inventarizācijas dokumentā norādītais daudzums manuāli jānomaina tiem artikuliem, kuru faktiskais noliktavas atlikums nesakrīt ar noliktavas atlikumu, kurš ir pēc sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +{{ :​lv:​aizpildits_inventarizacijas_dokuments_-_apvilkta_kolonna_daudzums.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Inventarizācijas dokumentu var aizpildīt **ar konkrētā artikulu klasē ietilpstošiem noliktavas atlikumā esošajiem artikuliem** un to daudzumiem, kuri ir atlikumā pēc “Directo” sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +Lai to izdarītu, laukā pie ** Artikulu klase/​Klašu diapazons** jānorāda artikulu klase, ar kuras artikuliem jāaizpilda inventarizācijas dokuments un pēc tam jānospiež poga ''​Pievienot noliktavas atlikumu''​.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_aizpildit_ar_artikulu_klases_noliktavas_atlikumu.png?​direct |}} 
 +Izvēloties šādu inventarizācija aizpildīšanas veidu, daudzums manuāli jānomaina tiem artikuliem, kuru faktiskais noliktavas atlikums nesakrīt ar noliktavas atlikumu, kurš ir pēc sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +====2.D. Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana,​ skenējot preces un materiālus ar svītrkoda skeneri==== 
 +Inventarizācijas dokumentu var aizpildīt, arī  preces un materiālus ar svītrkoda skeneri.\\ 
 +\\ 
 +Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.\\ 
 +=====3. Inventarizācijas dokumenta lauku nozīme===== 
 +• **Artikuls** - precei vai materiālam atbilstošā artikula kods.\\ 
 +• **Daudz.** - faktiskais artikula daudzums noliktavā.\\ 
 +:!: Ja tiek konstatēts,​ ka noliktavas atlikumā faktiski nav kāda artikula, kuram pēc sistēmas datiem ir jābūt noliktavas atlikumā, tad inventarizācijā ir jānorāda konkrētais artikuls un kā tā daudzums ir jānorāda 0. Ja artikuls netiks iekļauts inventarizācijā,​ tad inventarizācijas rezultātā šis artikuls netiks norakstīts no noliktavas atlikuma. Apstiprināta inventarizācija ietekmēs tikai to artikulu noliktavas atlikumu, kuri ir iekļauti inventarizācijas ķēdes dokumentos.\\ 
 +• **SN** – artikula sērijas vai partijas numurs (jānorāda tiem artikuliem, kuriem ir sērijas vai partijas numuri).\\ 
 +• **Mērv.** – artikula mērvienība. Tā automātiski nonāk dokumentā no artikula kartītes.\\ 
 +• **Nosaukums** – artikula nosaukums. Tas automātiski nonāk dokumentā no artikula kartītes.\\ 
 +• **Nolikt. ID** – artikula noliktavas ID (tas automātiski tiek piešķirts artikulam tad, kad tas tiek pieņemts noliktavā. Inventarizācijas dokumentā noliktavas ID vispirms nav jānorāda pašiem - noliktavas ID tiks automātiski norādīti tad, kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un saglabāts dokuments). Kad dokuments būs sadalīts pa noliktavas ID, tad laukā **FIFO** būs redzama iegādes cena, kura atbilst konkrētajam noliktavas ID.\\ 
 +• **Jābūt** – artikula daudzums, kuram jābūt noliktavā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +• **Izmaiņas** – starpība starp inventarizācijā norādīto daudzumu un to daudzumu, kuram jābūt noliktavā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +• **Noliktavas summa** - noliktavas atlikuma, kuram jābūt noliktavā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem, kopsumma.\\ 
 +• **Inventarizācijas summa** – noliktavas atlikuma kopsumma atbilstoši inventarizācijā norādītajam artikula daudzumam.\\ 
 +• **Atšķirība**– starpība starp **Inventarizācijas summa** un **Noliktavas summa**. \\ 
 +\\ 
 +Virs dokumenta rindām:​\\ 
 +• Laukā **Daudzums** ir redzams __visos inventarizācijas ķēdes dokumentos norādītais artikulu daudzums__.\\ 
 +• Laukā **Noliktavā** ir redzama __inventarizācijas ķēdes dokumentos norādīto artikulu noliktavas atlikuma kopsumma, kurai jābūt noliktavā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem__.\\ 
 +• Laukā **Uz noliktavu** ir redzama __inventarizācijas ķēdes dokumentos norādīto artikulu noliktavas atlikuma kopsumma atbilstoši inventarizācijas ķēdes dokumentos norādītajam artikulu skaitam un noliktavas ID__.\\ 
 +=====4. Artikulu sadalīšana pa noliktavas ID===== 
 +Kad ir korekti aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas ķēdes dokumenti, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie //Dalīt pa ID// un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacija_-_poga_dalit_pa_id_un_saglabat.png?​direct |}} 
 +Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pēc to noliktavas ID (noliktavas ID tiek piešķirti tad, kad artikuli tiek pieņemti noliktavā un iekļauj informāciju par artikula iegādes cenu un piegādātāju,​ no kura tika iepirkts artikuls).\\ 
 +:?: Katram noliktavas ID var būt atšķirīga iegādes cena, tāpēc gadījumā, ja inventarizācijā tiek konstatēts,​ ka noliktavā faktiski ir mazāks artikulu daudzums nekā jābūt pēc “Directo” sistēmā esošajiem datiem, tad ar noliktavas ID palīdzību var noteikt, kuras iegādes cenas jeb noliktavas ID artikulus atstāt sistēmas noliktavas atlikumā, un kurus norakstīt. Sistēmā noliktavas atlikumā pēc inventarizācijas apstiprināšanas ar katru noliktavas ID paliks tik daudz artikulu, cik saistībā ar šo ID ir norādīts inventarizācijas ķēdes dokumentos.\\ 
 +<wrap important>​Ja tiek konstatēts,​ ka noliktavas atlikumā faktiski nav kāda artikula, kuram pēc sistēmas datiem ir jābūt noliktavas atlikumā, tad inventarizācijā šis artikuls ir jānorāda ar visiem noliktavas ID, kuri pēc sistēmas datiem ir noliktavas atlikumā un katram ID dokumenta kolonnā **Daudz.** ir jābūt norādītam daudzumam 0.</​wrap>​\\ 
 +\\ 
 +Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ pirms inventarizācijas apstiprināšanas obligāti jāapskata inventarizācijas ķēdes atskaites.\\ 
 +=====5. Atskaites par inventarizāciju===== 
 +Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ pirms inventarizācijas apstiprināšanas obligāti jāapskata inventarizācijas ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzspiežot uz numura kolonnā **Ķēde**.\\ 
 +{{ :​lv:​inventarizacijas_dokumentu_saraksts_-_kedes_numurs.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērta sadaļa, kurā ir dažādas ar inventarizācijas ķēdi saistītās atskaites.\\ 
 +====5.1. Atskaite Inventarizācija==== 
 +__Atskaite par inventarizācijas ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem__.\\ 
 +• Laukā **Daudzums** ir inventarizācijā norādītais artikula daudzums.\\ 
 +• Laukā **Jābūt** ir artikula daudzums, kuram jābūt noliktavas atlikumā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem.\\ 
 +• Laukā **Atšķirība** ir redzams, par kādu daudzumu inventarizācijā norādītais artikulu daudzums atšķiras no tā daudzuma, ​ kuram jābūt noliktavas atlikumā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem. Ja šajā laukā ir 0, tad inventarizācijā norādītais daudzums sakrīt ar to daudzumu, kādam jābūt atbilstoši sistēmā esošajiem datiem. 
 +• Laukā **Atšķ. kopā** ir redzama inventarizācijā norādīto datu izmaksu starpība pret to summu, kādai jābūt noliktavā atbilstoši sistēmā esošajiem datiem. Ja summa ir negatīva, tad inventarizācijā norādītā summa ir mazāka nekā jābūt pēc sistēmā esošajiem noliktavas atlikuma datiem. Savukārt, ja summa ir pozitīva, tad inventarizācijā norādītā summa ir lielāka nekā jābūt pēc sistēmā esošajiem noliktavas atlikuma datiem.\\ 
 +• Laukā **Kopā jābūt** ir norādīts artikula kopējais daudzums, kuram jābūt noliktavas atlikumā atbilstoši sistēmā esošajiem datiem neatkarīgi no noliktavas ID.\\ 
 +:?:  Uzspiežot uz numura kolonnā **Lapa** tiek atvērts saraksts, kurā redzams, kurā ķēdes dokumentā un tā rindā ir konkrētais artikuls.\\ 
 +====5.2. Atskaite Ir noliktavā==== 
 +__Atskaite par artikuliem un to noliktavas ID, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kuri nav iekļauti inventarizācijā __.\\ 
 +<wrap important>​Ir svarīgi iekļaut šajā atskaitē norādītos noliktavas ID inventarizācijā,​ norādot to faktisko daudzumu, lai tad, kad inventarizācija tiks apstiprināta,​ tie tiktu norakstīti no noliktavas atlikuma.\\ 
 +Ja artikuls netiks iekļauts inventarizācijā,​ tad inventarizācijas rezultātā šis artikuls netiks norakstīts no noliktavas atlikuma. Apstiprināta inventarizācija ietekmēs tikai to artikulu noliktavas atlikumu, kuri ir iekļauti inventarizācijas ķēdes dokumentos.</​wrap>​\\ 
 +<wrap important>​Ja tiek konstatēts,​ ka noliktavas atlikumā faktiski nav kāda artikula, kuram pēc sistēmas datiem ir jābūt noliktavas atlikumā, tad inventarizācijā šis artikuls ir jānorāda ar visiem noliktavas ID, kuri pēc sistēmas datiem ir noliktavas atlikumā un katram ID dokumenta kolonnā **Daudz.** ir jābūt norādītam daudzumam 0. Apstiprināta inventarizācija ietekmēs tikai to artikulu noliktavas atlikumu, kuri ir iekļauti inventarizācijas ķēdes dokumentos.</​wrap>​\\ 
 +====5.3. Atskaite Bija noliktavā==== 
 +__Atskaite par tiem artikuliem, kuri ir vai ir bijuši noliktavas atlikumā, bet kuri nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šajā atskaitē ir iekļauti arī artikuli, kuru noliktavas atlikums pēc sistēmas datiem šobrīd ir 0__.\\ 
 +Ir svarīgi, lai šajā atskaitē būtu tikai tādi artikuli, kuriem kolonnā **Daudzums** ir //0//, jo pārējie artikuli ir tie, kuriem ir jābūt iekļautiem inventarizācijā ar to faktisko noliktavā esošo daudzumu.\\ 
 +====5.4. Atskaite Nav bijis noliktavā==== 
 +__Atskaite par tiem artikuliem, kuri ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši noliktavas atlikumā, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā. __\\ 
 +Ja šī atskaite nav tukša, tad inventarizāciju nevarēs apstiprināt. Šajā atskaitē norādītie artikuli ir jāpieņem noliktavā ar dokumentu Saņemtās preces.\\ 
 +====5.5. Atskaite Atšķirības + Ir noliktavā==== 
 +__Atskaite par artikuliem, kuru inventarizācijā norādītais daudzums atšķiras no tā daudzuma, kuram jābūt noliktavā atbilstoši “Directo” sistēmā esošajiem datiem. Šajā atskaitē tiek parādīti arī tie artikuli, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kuri nav norādīti inventarizācijā__.\\ 
 +:?: Šī atskaite ir kopsavilkums par artikuliem, nesadalot datus pa noliktavas ID.\\ 
 +====5.6. Atskaite Neizmantotie noliktavas ID==== 
 +__Atskaite par tiem **inventarizācijā iekļauto artikulu** noliktavas ID, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kuri nav iekļauti inventarizācijā__.\\ 
 +<wrap important>​Šai atskaitei jābūt tukšai – visiem vienāda artikula noliktavas ID jābūt norādītiem inventarizācijā.</​wrap>​\\ 
 +====5.7. Atskaite Noliktavas ID atšķirības + Ir noliktavā==== 
 +Atskaite par tiem artikuliem, kuri:\\ 
 +• Atbilstoši “Directo” datiem ir noliktavā, bet nav norādīti inventarizācijā;​\\ 
 +• Ir norādīti inventarizācijā,​ bet ar atšķirīgu daudzumu nekā jābūt noliktavā pēc “Directo” datiem. Ja inventarizācija jau ir sadalīta pa noliktavas ID, tad artikula daudzumu salīdzināšana ir sadalīta pa noliktavas ID.\\  
 +=====6. Inventarizācijas apstiprināšana===== 
 +Ka inventarizācija ir pārbaudīta,​ nepieciešamības gadījumā papildināta un rezultātā korekti aizpildīta,​ tad, lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu inventarizāciju,​ galvenajā inventarizācijas dokumentā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\ 
 +=====7. Inventarizācijas atgrāmatošana===== 
 +Atgrāmatot inventarizāciju jeb mainīt tās statusu no //​Apstiprināts//​ uz //​Saglabāts//​ var tikai “Directo” klientu atbalsts, ja pēc inventarizācijas datuma nav apstiprinātu noliktavas līmeni ietekmējošu dokumentu (piemēram, piegāžu, rēķinu, norakstīšanu,​ noliktavas kustību, artikulu pieņemšanu noliktavā) ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem, jo pretējā gadījumā vairs nebūs iespējams inventarizāciju atkārtoti apstiprināt.\\
  
-====1.1 Inventarizācijas uzsākšana==== 
- 
-Lai radītu jaunu inventarizācijas dokumentu, nepieciešams ieiet Noliktavas sadaļas sarakstā ''​Inventarizācija'',​ kurā jāspiež uz pogas ''​F2 Pievienot Jaunu''​.\\ 
-Inventarizācijas laikā, no uzsākšanas un līdz tās apstiprināšanas brīdim, nedrīkst veikt nekādas noliktavas atlikumus mainošas darbības, piemēram, apstiprināt noliktavas kustības, pārdošanas,​ preču saņemšanas,​ norakstīšanas dokumentus utt.\\ 
-Veicot inventarizāciju,​ vēlams ievietot dokumentā visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (kā to var izdarīt, tiks aprakstīts zemāk), pretējā gadījumā varat nepamanīt kādas preces iztrūkumu. ​ 
- 
-{{:​lv:​inv1.png?​direct&​200 |}}{{:​lv:​inv1_1.png?​direct&​400 |}} 
- 
-====1.2 Inventarizācijas veidi==== 
- 
-Inventarizācijas dokumentu iespējams veidot kā vienu dokumentu vai kā dokumentu ķēdi, kas summēs vairāku dokumentu rezultātus (piemēram, sadalot artikulu klases atsevišķos dokumentos). 
- 
-===1.2.1 Viens dokuments=== 
- 
-Ja tiks veidots viens vienīgs inventarizācijas dokuments, tad laukā ''​Kēde''​ jānorāda šī paša dokumenta numurs. ​ 
- 
-Atverot jaunu dokumentu ''​Inventarizācija'',​ nepieciešams:​ 
- 
-  - izvēlēties noliktavu; ​ 
-  - aizpildīt datumu un sākuma datumu (laiks ir būtisks, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijušas kādas noliktavu mainošas darbības); ​ 
-  - nospiest pogu ''​Saglabāt'';​ 
-  - nokopēt dokumentam piešķirto numuru un ievietot laukā ķēde; 
- 
-Rezultātā jāiegūst šāds dokuments, kuram lauks ''​Numurs''​ ir vienāds ar ''​Ķēdes Nr'':​ 
-  ​ 
-{{ :​lv:​inv2.png?​direct |}} 
-  ​ 
-===1.2.2. Galvenais dokuments un apakšdokumenti=== 
- 
-Inventarizāciju ar galveno dokumentu un apakšdokumentiem izmanto, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs uzskaita artikulus un daudzumus savā dokumentā (piemēram, katrs skaita savu plauku vai preču grupu), bet rezultāts ir jāredz par visu dokumentu kopumu.\\ 
-Inventarizāciju ar galveno dokumento veido, sākumā izveidojot galveno dokumentu, to veido tieši tāpat kā inventarizāciju ar vienu dokumentu, bet apakšdokumentiem ķēdes numura laukā norāda galvenā inventarizācijas dokumenta numuru.\\ 
-Rezultātā iegūsiet 1 galveno dokumentu ar apakšdokumentiem,​ kuros ķēdes Nr. ir galvenā dokumenta Nr.: 
- 
-{{ :​lv:​i4.jpg?​600 |}} 
- 
-Jāievēro, ka apakšdokumentos nebūs pieejama apstiprināšanas poga un noliktavas ID sadalīšanas poga, jo šīs darbības būs jāveic no galvenā dokumenta. Tātad, kad artikuli ir savadīti visos dokumentos, inventarizācijas process tiek pabeigts galvenajā dokumentā. 
- 
-====1.3 Aizpildīšanas veidi==== 
- 
-Lai inventarizācijas dokumentā ievietotu artikulus var izmantot kādu no aizpildīšanas palīgrīkiem,​ kas noteiktos gadījumos ļoti atvieglo darbu, bet katru rindu iespējams arī aizpildīt vai koriģēt manuāli. ​ 
- 
-===1.3.1 Manuāla inventarizācijas aizpildīšana=== 
-Inventarizācijas procesā rindās ar roku būtu jāaizpilda tikai ''​Artikuls''​ un ''​Daudz.''​ lauki, kā arī ''​SN'',​ ja tāds tiek izmantots. 
- 
-{{ :​lv:​inv3.png?​direct |}} 
- 
-Kolonnu nosaukumu skaidrojums: ​ 
-  * **Artikuls** – preces (artikula) kods vai svītru kods;  
-  * **Daudz.** – faktiski saskaitītais preces daudzums konkrētajā noliktavā; 
-  * **Vienība** - artikula mērvienība no artikula kartiņas ​ 
-  * **SN** – sērijas Nr. (jānorāda tikai tad, ja tiek atsekoti sērijas numuri konkrētajam artikulam) ​ 
-  * **Apraksts** – preces nosaukums (aizpildās no artikula kartiņas) ​ 
-  * **ID** – artikula noliktavas identifikators (tiek piešķirts precei pieņemot noliktavā, aizpildīsies automātiski,​ kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksis ''​Dalīt ID''​ un saglabāts dokuments); ​ 
-  * **FIFO** – artikula pašizmaksa (tiks aizpildīts automātiski atbilstoši iedalītajam Noliktavas ID);  
-  * **Bija** – artikula daudzums noliktavā, kādam ir jābūt pēc Directo datiem; 
-  * **Izmaiņa** – starpība starp ''​Daudz.''​ un ''​Bija''; ​ 
-  * **Noliktavas summa** - ''​Bija''​ reizināts ar ''​FIFO''; ​ 
-  * **Saņemšanas summa** – ''​Daudz.''​ reizināts ar ''​FIFO''; ​ 
-  * **Atšķirība** – starpība starp ''​Saņemšanas summa''​ un ''​Noliktavas summa'';​ 
- 
-Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais uzskaitīto preču daudzums, ka arī to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā ir šobrīd un kāda būs pēc dokumenta apstiprināšanas). 
-Ja vairāki dokumenti ir savienoti ķēdē, tad jebkurā no dokumentiem kopsummas tiks attēlotas par visu dokumentu kopumu. 
- 
-===1.3.2 Inventarizācijas aizpildīšana ar papildu rīkiem=== 
- 
-  * **Daudzums un svītrukods** ​ 
-Aizpildīšanas veidu, norādot daudzumu un svītrukodu,​ pamatā izmanto, ja inventarizāciju veic ar svītrukoda skeneri, kas automātiski nodos svītrukodu uz dokumenta rindām. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu. 
-{{ :​lv:​inv4.png?​direct |}} 
- 
-  * **Aizpildīt noliktavu vai aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu** 
-Izmantojot šīs pogas, dokumentā iespējams ielasīt visu norādītās noliktavas atlikumu. Ar pogu ''​Aizpildīt noliktavu''​ dokumentā tiks ielasīta informācija gan par visiem noliktavā esošajiem artikuliem, gan aizpildīts daudzums ar tādu, kāds ir noliktavas atlikumā pēc sistēmas datiem. Savukārt, poga ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu''​ laukā daudzums ieliks 0. 
-Aizpildīšanu ir iespējams ierobežot pēc artikulu klasēm, norādot vajadzīgo klasi laukā ''​Artikula klase/​klases intervāls''​. 
-{{ :​lv:​inv5.png?​direct |}}  
- 
-  * **Vairumievietošana**  ​ 
-{{ :​lv:​inv6.png?​direct |}} 
- 
-Nospiežot pogu ''​Vairumievietošana'',​ tiks atvērts logs, kurā ir iespējams iekopēt datus par saskaitītajiem artikuliem no MS Excel dokumenta. Lai datu ievietošana noritētu veiksmīgi, ir jāievēro loga apakšā norādītā stabiņu secība: 
-  
-  - Artikuls, 
-  - Daudzums, 
-  - S/N – Sērijas numurs. 
- 
-Ja sērijas numuri netiek lietoti, tad pietiks ar 2 pirmo stabiņu ievietošanu. Ja dati tiek dalīti un ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar otro, jānorāda, no kādas rindas tie ir japievieno dokumentā. 
-Kad dati ir iekopēti, tad var spiest pogu ''​Piepildīt dokumentu''​. 
- 
-{{ :​lv:​inv7.png?​direct |}} 
- 
-====1.4 Ķēdes atskaite un tās analīze==== 
- 
-Pēc inventarizācijas dokumenta izveidošanas un saglabāšanas,​ lai pārbaudītu inventarizācijas rezultātus,​ nepieciešams apskatīt ķēdes atskaiti.  ​ 
-To iespējams apskatīt no dokumentu saraksta ''​Inventarizācija'',​ klikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​. 
- 
-{{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} 
- 
-  * Noliktavas Saņemšana 
-Šajā atskaites variantā tiek attēlota apkopota informācija par visos ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem: 
- 
-{{ :​lv:​inv9.png?​direct |}} 
- 
-Laukā ''​Lapa''​ ir piejama saite uz to dokumentu, kurā ir iekļauta attiecīgā rindiņa. 
- 
-  * Ir Noliktavā  ​ 
-Šajā atskaites variantā ir iespējams aplūkot informāciju par tiem artikuliem, kuriem ir jābūt noliktavā pēc programmas datiem, bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šīs preces neparādīsies noliktavas inventarizācijas atskaitē pie Noliktavas atskaitēm, kā arī, šīs preces netiks norakstītas no noliktavas kā iztrūkstošas. Lai tās norakstītu,​ tās jāiekļaj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0. Tātad, ideālā variantā, šai atskaitei ir jābūt tukšai. 
- 
-  * Bija Noliktavā ​ 
-Šajā atskaites variantā parādās tie artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat, ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. 
- 
-  * Nav bijis Noliktavā ​ 
-Te tiks parādīti tie artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nav bijuši pieņemti noliktavā, līdz ar ko šiem artikuliem nav zināma pašizmaksa. Dēļ šīm precēm nevarēs apstiprināt inventarizāciju. Tās vispirms ir jāpieņem noliktavā ar dokumentu ''​Saņemtās preces'',​ norādot to piegādātāju,​ cenu utt. 
- 
-  * Atšķirības  ​ 
-Šeit parādīsies tikai tās inventarizācijas dokumentu rindiņas, kurās ir nesakritības starp uzskaitīto daudzumu un to, kāds ir reģistrēts programmā. Jāņēm vērā, ka vienam artikulam dokumentā var būt daudzas rindiņas ar dažādiem noliktavas ID, bet ja nesakritība ir tikai vienā no tām, tad parādīsies informācija tikai par to vienu rindiņu. 
- 
-{{ :​lv:​inv10.png?​direct |}} 
- 
-  * Atšķirība + Noliktavā  ​ 
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir noliktavā''​ atskaiti, šajā varinatā dokumentu rindiņas tiek sagrupētas pēc artikuliem, bez dalījuma pēc noliktavas ID. 
- 
-{{ :​lv:​inv11.png?​direct |}} 
- 
-  * Neizmantotie Noliktavas ID  ​ 
-Iespējams aplūkot tos noliktavas ID, kas ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. 
- 
-  * Noliktavas ID atšķirība + Noliktavā ​ 
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir noliktavā''​ atskaiti, ar dalījumu pēc noliktavas ID.  ​ 
- 
-====1.5 Inventarizācijas pabeigšana un apstiprināšana==== 
- 
-Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, nākamais solis būtu galvenajā dokumentā atzīmēt ķeksi pie laukā ''​Dalīt IDs''​ un saglabāt dokumentu. Ar šo darbību vienādie artikuli tiks sadalīti pēc dažādiem noliktavas ID, kas katrs tika reiz piešķirts atšķirīgā preču pieņemšanas noliktavā dokumentā un katram noliktavas ID var būt atšķirīga pašizmaksa. 
- 
-{{ :​lv:​i11.jpg?​600 |}} 
- 
-Pēc šīs darbības var rūpīgāk izpētīt tos ķēdes atskaites variantus, kas attēlo datus ar dalījumu pēc ID, kā arī pieņemt lēmumu par iespēju rediģēt automātisko sadalījumu pēc saviem ieskatiem, veicot korekcijas inventarizācijas dokumentā, lai atšķirību gadījumā norakstītu/​pieņemtu noliktavā lētāku vai dārgāku artikulu. Tātad ir iespēja norādīt, no kuras tieši partijas artikuls tiks norakstīts. ​ 
-Kad ir veiktas papildus korekcijas, atskaite ''​Atšķirības''​ parādīs precizētu artikulu inventarizācijas finansiālu rezultātu. ​ 
-Kad rezultāts ir apzināts un saprotams, galvenajā dokumentā var spiest pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. 
- 
-Atgrāmatot inventārizācijas dokumentu var tikai vēršoties pie klientu atbalsta un tikai tādā gadījumā, ja pēc inventarizācijas nav vēl notikusi nekāda artikulu kustība ar tajā iekļautajiem artikuliem. 
lv/ladu_inventuur.1539688610.txt.gz · Labota: 2018/10/16 14:16 , labojis marija