Šī ir veca dokumenta versija!
Lai radītu jaunu inventarizācijas dokumentu, nepieciešams ieiet Noliktavas sadaļas sarakstā Inventarizācija
, kurā jāspiež uz pogas F2 Pievienot Jaunu
.
Inventarizācijas laikā, no uzsākšanas un līdz tās apstiprināšanas brīdim, nedrīkst veikt nekādas noliktavas atlikumus mainošas darbības, piemēram, apstiprināt noliktavas kustības, pārdošanas, preču saņemšanas, norakstīšanas dokumentus utt.
Veicot inventarizāciju, vēlams ievietot dokumentā visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (kā to var izdarīt, tiks aprakstīts zemāk), pretējā gadījumā varat nepamanīt kādas preces iztrūkumu.
Inventarizācijas dokumentu iespējams veidot kā vienu dokumentu vai kā dokumentu ķēdi, kas summēs vairāku dokumentu rezultātus (piemēram, sadalot artikulu klases atsevišķos dokumentos).
Ja tiks veidots viens vienīgs inventarizācijas dokuments, tad laukā Kēde
jānorāda šī paša dokumenta numurs.
Atverot jaunu dokumentu Inventarizācija
, nepieciešams:
Saglabāt
;
Rezultātā jāiegūst šāds dokuments, kuram lauks Numurs
ir vienāds ar Ķēdes Nr
:
Inventarizāciju ar galveno dokumentu un apakšdokumentiem izmanto, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs uzskaita artikulus un daudzumus savā dokumentā (piemēram, katrs skaita savu plauku vai preču grupu), bet rezultāts ir jāredz par visu dokumentu kopumu.
Inventarizāciju ar galveno dokumento veido, sākumā izveidojot galveno dokumentu, to veido tieši tāpat kā inventarizāciju ar vienu dokumentu, bet apakšdokumentiem ķēdes numura laukā norāda galvenā inventarizācijas dokumenta numuru.
Rezultātā iegūsiet 1 galveno dokumentu ar apakšdokumentiem, kuros ķēdes Nr. ir galvenā dokumenta Nr.:
Jāievēro, ka apakšdokumentos nebūs pieejama apstiprināšanas poga un noliktavas ID sadalīšanas poga, jo šīs darbības būs jāveic no galvenā dokumenta. Tātad, kad artikuli ir savadīti visos dokumentos, inventarizācijas process tiek pabeigts galvenajā dokumentā.
Lai inventarizācijas dokumentā ievietotu artikulus var izmantot kādu no aizpildīšanas palīgrīkiem, kas noteiktos gadījumos ļoti atvieglo darbu, bet katru rindu iespējams arī aizpildīt vai koriģēt manuāli.
Inventarizācijas procesā rindās ar roku būtu jāaizpilda tikai Artikuls
un Daudz.
lauki, kā arī SN
, ja tāds tiek izmantots.
Kolonnu nosaukumu skaidrojums:
Dalīt ID
un saglabāts dokuments); Daudz.
un Bija
; Bija
reizināts ar FIFO
; Daudz.
reizināts ar FIFO
; Saņemšanas summa
un Noliktavas summa
;Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais uzskaitīto preču daudzums, ka arī to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā ir šobrīd un kāda būs pēc dokumenta apstiprināšanas). Ja vairāki dokumenti ir savienoti ķēdē, tad jebkurā no dokumentiem kopsummas tiks attēlotas par visu dokumentu kopumu.
Aizpildīšanas veidu, norādot daudzumu un svītrukodu, pamatā izmanto, ja inventarizāciju veic ar svītrukoda skeneri, kas automātiski nodos svītrukodu uz dokumenta rindām. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.
Izmantojot šīs pogas, dokumentā iespējams ielasīt visu norādītās noliktavas atlikumu. Ar pogu Aizpildīt noliktavu
dokumentā tiks ielasīta informācija gan par visiem noliktavā esošajiem artikuliem, gan aizpildīts daudzums ar tādu, kāds ir noliktavas atlikumā pēc sistēmas datiem. Savukārt, poga Aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu
laukā daudzums ieliks 0.
Aizpildīšanu ir iespējams ierobežot pēc artikulu klasēm, norādot vajadzīgo klasi laukā Artikula klase/klases intervāls
.
Nospiežot pogu Vairumievietošana
, tiks atvērts logs, kurā ir iespējams iekopēt datus par saskaitītajiem artikuliem no MS Excel dokumenta. Lai datu ievietošana noritētu veiksmīgi, ir jāievēro loga apakšā norādītā stabiņu secība:
Ja sērijas numuri netiek lietoti, tad pietiks ar 2 pirmo stabiņu ievietošanu. Ja dati tiek dalīti un ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar otro, jānorāda, no kādas rindas tie ir japievieno dokumentā.
Kad dati ir iekopēti, tad var spiest pogu Piepildīt dokumentu
.
Pēc inventarizācijas dokumenta izveidošanas un saglabāšanas, lai pārbaudītu inventarizācijas rezultātus, nepieciešams apskatīt ķēdes atskaiti.
To iespējams apskatīt no dokumentu saraksta Inventarizācija
, klikšķinot uz numura kolonnā Ķēde
.
Šajā atskaites variantā tiek attēlota apkopota informācija par visos ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem:
Laukā Lapa
ir piejama saite uz to dokumentu, kurā ir iekļauta attiecīgā rindiņa.
Šajā atskaites variantā ir iespējams aplūkot informāciju par tiem artikuliem, kuriem ir jābūt noliktavā pēc programmas datiem, bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šīs preces neparādīsies noliktavas inventarizācijas atskaitē pie Noliktavas atskaitēm, kā arī, šīs preces netiks norakstītas no noliktavas kā iztrūkstošas. Lai tās norakstītu, tās jāiekļaj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0. Tātad, ideālā variantā, šai atskaitei ir jābūt tukšai.
Šajā atskaites variantā parādās tie artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat, ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.
Te tiks parādīti tie artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nav bijuši pieņemti noliktavā, līdz ar ko šiem artikuliem nav zināma pašizmaksa. Dēļ šīm precēm nevarēs apstiprināt inventarizāciju. Tās vispirms ir jāpieņem noliktavā ar dokumentu Saņemtās preces
, norādot to piegādātāju, cenu utt.
Šeit parādīsies tikai tās inventarizācijas dokumentu rindiņas, kurās ir nesakritības starp uzskaitīto daudzumu un to, kāds ir reģistrēts programmā. Jāņēm vērā, ka vienam artikulam dokumentā var būt daudzas rindiņas ar dažādiem noliktavas ID, bet ja nesakritība ir tikai vienā no tām, tad parādīsies informācija tikai par to vienu rindiņu.
Iespējams aplūkot kombinētu Atšķirības
un Ir noliktavā
atskaiti, šajā varinatā dokumentu rindiņas tiek sagrupētas pēc artikuliem, bez dalījuma pēc noliktavas ID.
Iespējams aplūkot tos noliktavas ID, kas ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.
Iespējams aplūkot kombinētu Atšķirības
un Ir noliktavā
atskaiti, ar dalījumu pēc noliktavas ID.
Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, nākamais solis būtu galvenajā dokumentā atzīmēt ķeksi pie laukā Dalīt IDs
un saglabāt dokumentu. Ar šo darbību vienādie artikuli tiks sadalīti pēc dažādiem noliktavas ID, kas katrs tika reiz piešķirts atšķirīgā preču pieņemšanas noliktavā dokumentā un katram noliktavas ID var būt atšķirīga pašizmaksa.
Pēc šīs darbības var rūpīgāk izpētīt tos ķēdes atskaites variantus, kas attēlo datus ar dalījumu pēc ID, kā arī pieņemt lēmumu par iespēju rediģēt automātisko sadalījumu pēc saviem ieskatiem, veicot korekcijas inventarizācijas dokumentā, lai atšķirību gadījumā norakstītu/pieņemtu noliktavā lētāku vai dārgāku artikulu. Tātad ir iespēja norādīt, no kuras tieši partijas artikuls tiks norakstīts.
Kad ir veiktas papildus korekcijas, atskaite Atšķirības
parādīs precizētu artikulu inventarizācijas finansiālu rezultātu.
Kad rezultāts ir apzināts un saprotams, galvenajā dokumentā spied pogu Apstiprināt un Saglabāt.