Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:hooldus [2020/01/15 16:28]
marija
+++ lv:hooldus [2023/10/05 11:30]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Datu atjaunošana======
+=======Atskaite Uzturēšana=======
+======Dokumentu atgrāmatošana======
-Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+<wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\
-Pēc tam jāatver atskaites sadaļa "Uzturēšana" un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\
-{{ :lv:maintenance.png?nolink |}}
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
+\\
+:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\
-Piedāvāto variantu nozīme:\\
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
-•	**Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas** – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.\\
+\\
-•	**Atjaunot kontu vēsturi** – noder, lai atjaunotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancē redzamos datus.\\
+Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\
-•	**Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu** – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti "Saņemtās preces"). \\
+:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\
+\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
+{{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
+\\
+) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
+Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+\\
+**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
+•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
+•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
+•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
+•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
+•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
+•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
+•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
+•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
+•	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
+•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
+•	PROJEKTS – projekti.\\
+•	RESURSS – resursi.\\
+•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
+•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
+•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
+•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
+•	PIEG – piegādes.\\
+•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
+•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
+•	Aptauja – pārskati.\\
+•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
+•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
+•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
+•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
+\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
+{{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
+{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
+\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, ka //preces jau ir izrakstītas// un saraksts ar dokumentiem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces sarakstā norādītajos dokumentos ir piegādātas, norakstītas vai pārvietotas.\\
+Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti sarakstā norādītie dokumenti.\\
-Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''.
+=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
-======Imports un Eksports======
+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā, ir 199.</wrap>
-=====Datu imports=====
+Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
-====Jaunu ierakstu importēšana====
+Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus.
-Lai directo datubāzē importētu jaunus ierakstus, nepieciešams izveidot Excel tabulu ar vēlamajiem datiem.
+{{ :lv:xls_fill_series.png?direct |}}
-{{ :lv:1.png?300 |}}
-Attēlā ir redzams piemērs, kurā artikulu sarakstā tiks importēti jauni ieraksti par kancelejas precēm. Obligāti ir jānorāda artikulu kodi un, gadījuma, ja tiek importēti jauni, nevis atjaunoti esoši, lai šie artikuli nedublētos ar jau esošajiem kodiem (ja tā notiks, būs attiecīgs paziņojums un imports nenotiks). Pie kolonnas „Klase” ir jānorāda eksistējoša artikulu klase.
+Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē
-Kad tas ir izdarīts, dodamies uz Directo un klikšķinam uz „Uzturēšana.”
+{{ :lv:xls_copy.png?direct |}}
-{{ :lv:eksports_lv.png?500 |}}
+un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem.
-Augšējā daļā izvēlāmies lapu „imports/eksports” un klikšķinām uz „vairumievietne”
+{{ :lv:xls_paste_special.png?direct |}}
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}}
+Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu.
-Tālāk atvērsies logs, kurā būs nepieciešams norādīt, kādus datus importēsim. Klikšķinot uz izvēlni „tabula” parādīsies pieejamās opcijas. Manā gadījumā tiks izvēlēta tabula „Artikuli”. Pēc tam spiežam uz „izvēlēties laukus, ko importēt”
+{{ :lv:csv_save.png?direct |}}
-{{ :lv:eksports_lv3.png?400 |}}
+Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu.
-Atzīmējam nepieciešamos datu laukus. Datu laukiem ir jābūt atzīmētiem tiesi tādā pašā secībā, kādā tie ir sakārtoti importējamaja failā. Kad tas ir izdarīts, spiežam „Saglabāt”
+{{ :lv:csv_open_as.png?direct |}}
-{{ :lv:eksports_lv7.png?300 |}}
+Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:lv:wordpad_replace.png?direct|}}.
-**Piemērs:**
+Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos.
-Tālāk excel failā iezīmējam un nokopējam nepieciešamos datus. Datu nosaukumi netiek iezīmēti.
+Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):
-{{ :lv:eksports_lv4.png?400 |}}
+{{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
-Nokopētos datus ievietojam Directo logā (ctrl+V), norādām, ka šajā piemērā mēs importējam "tikai jaunos" datus un spiežam „importēt”
+======Datu atjaunošana======
-{{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}}
+Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
+\\
+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
+{{ :lv:maintenance.png?nolink |}}
-Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts pievienoto artikulu skaits:
+Piedāvāto variantu nozīme:\\
+•	**Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas** – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.\\
+•	**Atjaunot kontu vēsturi** – noder, lai atjaunotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancē redzamos datus.\\
+•	**Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu** – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti "Saņemtās preces"). \\
-{{ :lv:eksports_lv6.png?200 |}}
+Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''.
+======Kontroles atskaites======
-====Esošu ierakstu atjaunošana====
-Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, bet pēdējā solī, pirms spiest "Importēt", jaizvēlas variants "Tikai vecos". \\
+Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā.
-Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu "Atjaunot vecos un importēt jaunos".
+Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
-{{ :lv:import_update.png?direct |}}
+{{ :lv:kontrol.png?direct |}}
-====Datu pievienošana no faila====
+  * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija).
-Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila.
+{{ :lv:kontrol1.png?direct |}}
-Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā:
-{{ :lv:import_file_1.png?direct |}}
+  * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti).
-Tad datu importa logā ar pogu "Pārlūkot" jānorāda saglabātais fails un jāspiež "Importēt":
+{{ :lv:kontrol2.png?direct |}}
-{{ :lv:import_file_2.png?direct |}}
+  * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}}
-====Datu sagatavošana importam====
+  * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312.
-Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, lai gan norādītās kolonnas izskatās, ka sakrīt, tad visdrīzāk teksta laukos ir šie neredzamie simboli.
+{{ :lv:kontrol4.png?direct |}}
-<wrap important>Otra lieta, kas jāņem vērā - klientu un piegādātāju adreses laukos nedrīkst būt teksts pēdiņās.</wrap>
+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini.
-=====Datu eksports=====
+{{ :lv:kontrol5.png?direct |}}
-Datu eksporta poga, ja tāds lietotājam ir pieejams, atrodas atskaites "Uzturēšana" lapā Imports/Eksports:
+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.)
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}}
+{{ :lv:kontrol6.png?direct |}}
-Klikšķinot uz eksporta pogas, atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt, kā arī šiem laukiem būs iespējams norādīt datu filtrus, ko pielietot.
+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
-{{ :lv:export.png?direct |}}
+  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki