Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:hooldus [2018/10/30 12:23]
lasma dzēsts
+++ lv:hooldus [2023/09/27 12:41]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)//
+======Dokumentu atgrāmatošana======
-====== Hooldus ======
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+<wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
+\\
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
+\\
+:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
+\\
+Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\
+:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\
+\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
+{{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
+\\
+) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
+Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+\\
+**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
+•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
+•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
+•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
+•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
+•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
+•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
+•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
+•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
+•	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
+•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
+•	PROJEKTS – projekti.\\
+•	RESURSS – resursi.\\
+•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
+•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
+•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
+•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
+•	PIEG – piegādes.\\
+•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
+•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
+•	Aptauja – pārskati.\\
+•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
+•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
+•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
+•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
+\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
+{{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
+{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
+\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, ka //preces jau ir izrakstītas// un saraksts ar dokumentiem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces sarakstā norādītajos dokumentos ir piegādātas, norakstītas vai pārvietotas.\\
+Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti sarakstā norādītie dokumenti.\\
-Aruanne on mõeldud vajalike hooldustööde tegemiseks, andmete importimiseks, erinevate programmis olevate dokumentide kontrollimiseks ja dokumentide kinnitusest avamiseks.
+=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
-===== Kontroll =====
+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā, ir 199.</wrap>
-Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.
-  *Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
-  *Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, kas väljatrükitul on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
-  *Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat
-  *Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
-  *Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
-  *Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
-  *Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
-  *Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
-  *LADU:ajalugu vs finants tehingu kaupa - võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
-  *LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
-  *MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
-  *MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
-  *OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
-  *OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
-  *Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
-  *Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
-  *Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
-  *Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
-  *Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
-  *Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge , mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
-  *Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
-  *Kande/dokumendi olemasolu kontroll - võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet
-**PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.
+Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
-**Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).
+Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus.
-**Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "number","artikkel","kogus","hind","sn","konto". Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.
+{{ :lv:xls_fill_series.png?direct |}}
-===== Dokumentide avamine =====
+Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē
-Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega. Hoolduse aruandes on jaotus "Dokumentide avamine". Rippmenüüst saab valida dokumendi tüübi ja sellest paremale saab sisestada avatava dokumendi numbri. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
-**Tüübid**
+{{ :lv:xls_copy.png?direct |}}
-  *ARVE - Arve ja Kassaarve
-  *OST - Ostuarve
-  *LAEK - Laekumine
-  *TASU - Tasumine
-  *EELARVE - Eelarve
-  *KULUTUS - Kulutus
-  *VMAKSE - Väljamakse
-  *KVAL - Kassa väljaminekuorder
-  *KLIIK - Kassa liikumine
-  *KSIS - Kassa sissetulekuorder
-  *PAKK - Pakkumine
-  *OTELL - Ostutellimus
-  *PALK - Palgaarvestus
-  *PER_TASU - Palga tasumine
-  *PROJEKT - Projektikaart
-  *RESSURSS - Ressurss
-  *MAHA - Mahakandmine
-  *SIS - Sissetulek
-  *OPAKK - Ostupakkumine
-  *VAHE - Vahekanne
-  *LÄH - Lähetus
-  *TAG - Tagastus
-  *LIIK - Liikumine
-  *Uuring - Uuring
-  *PUUDUMINE - Puudumine
-  *TELL - Tellimus
-  *TOOT - Tootmine
-Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne. Sõltuvalt avatud dokumendi liigist on vaja käivitad mõningad hooldus ja korrastus protsessid. Kui olete avanud dokumente liikidest ARVE, OST, LAEK, TASU tuleb käivitada samas aknas jaotusest "Hooldus" valik "Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu" ning peale seda valik "Uuenda konto ajalugu". Need toimingud korrastavad programmi sisemist struktuuri vastavalt avamisega kaasnevatele muutustele. Kuna need hooldused võtavad mõne hetke aega (mõni sekund -10 min. sõltuvalt andmete hulgast) ja aeglustavad teiste kasutajate tööd sel ajal, siis ei ole soovitav avamisi läbi viia intensiivsel tööajal.
+un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem.
-Kui soovitakse korraga avada rohkem kui ühte dokumenti, siis tuleb läbida alustuseks kõikide avatavate dokumentide jaoks avamise etapp ja kui kõik avamist vajavad dokumendid on avatud, teha hooldused. See tähendab, kui plaanite avada korraga mitut dokumenti, siis iga dokumendi avamise järel ei ole vaja tingimata käivitada hooldusi - see aeglustab läbiviidavat protsessi mõttetult. Hoolduste käivitamine korrastab nagunii terve andmebaasi korraga. Eelnimetatud hooldus- ja korrastus protseduurid on oma olemuselt ohutud (v.a. hoolduse toimumise ajal aeglustub programmi töö). Seega kui käivitati need juhuslikult ilma dokumente avamata ei juhtu midagi halba.
+{{ :lv:xls_paste_special.png?direct |}}
-Kui juhtumisi unustati peale dokumentide avamist hooldusprotsessid, siis ei juhtu ka midagi pöördumatut. Igal öösel tehakse Directo serverites automaatselt kõik hooldused ja andmebaasid korrastuvad. Näiteks kui jäeti peale ARVE, OST, LAEK, TASU tüüpi dokumentide avamist hoolduse "Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu" tegemata, siis ostu- ja müügireskontro aruannetes avatud dokumentide osas muutusi ei kajastu. See tähendab, avatud arved ja laekumised/tasumised on ikka reskontro mõistes avamata. Samuti on häiritud nende arvete laekunuks/tasutuks märkimine. Kui jäeti tegemata hoolduse "Uuenda konto ajalugu", siis ei pruugi pearaamatus avatud dokumendiga koos kustutatud kannete muutused kajastuda. Aga nagu öeldud likvideeruvad need vead iseseisvalt igal öösel.
+Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu.
-Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina nagu tavalisi avatud dokumente.
+{{ :lv:csv_save.png?direct |}}
-**Hoiatused**
+Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu.
-  *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
-  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine.
-=====Mass import=====
+{{ :lv:csv_open_as.png?direct |}}
-Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena.   Importida saab järgmisi tabeleid - AAL Retseptid, Artikli hankija artiklid, Artikil minmax kogused, Artikli muudatused, Artiklid, Artikliklassid, Arved, CN8 koodid, Finantskanded, Finantskontod, Hankijad, Hinnavalemi read, Hinnavalemid, Inventar, Kliendi inventar, Kliendid, Kliendiklassid, Kohad, Kontaktid, Kulutused Lepingud, Liikumised, Lisaväljad, Objektid, Ostuarved, Pakkumised, Personal, Personali töösuhe, Projektid, Projektid ridadega, Ressursid, Retseptid, Sissetulekud, Sündmused, Tasumistingimused, Tegevusalad, Tehinguliigid, Tellimused.
-====Kuidas importida====
+Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:lv:wordpad_replace.png?direct|}}.
-  *Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
-  *Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega
-  *Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.
-====Linnud ja valikud====
+Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos.
-Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud.
-  *Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
-    *UUED
-      *ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata.
-      *ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/olemasolevatega ei tehta midagi.
-    *VANAD
-      *ainult vanad -  soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis importi ei teostata.
-      *ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis import teostatakse, uusi ignoreeritakse
-    *UUED ja VANAD
-      *Lisatakse/luuakse uued kui ka muudetakse vanad.
-      *Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi.
-  *Loo puuduvad seotud kaardid - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid.
-  *Sissetulek - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule.
-  *Võtmeväli - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale
-  *Kontroll - kontrollitakse, et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse, mis jäi importimata
-  *Seeria - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria
-  *Lisavälja parameetri separaator - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt #. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul red#RUS
-Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule IMPORT.
+Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):
+{{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
+======Datu atjaunošana======
+Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
+\\
+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
+{{ :lv:maintenance.png?nolink |}}
+Piedāvāto variantu nozīme:\\
+•	**Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas** – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.\\
+•	**Atjaunot kontu vēsturi** – noder, lai atjaunotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancē redzamos datus.\\
+•	**Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu** – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti "Saņemtās preces"). \\
+Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''.
+======Kontroles atskaites======
+Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā.
+Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
+{{ :lv:kontrol.png?direct |}}
+  * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija).
+{{ :lv:kontrol1.png?direct |}}
+  * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti).
+{{ :lv:kontrol2.png?direct |}}
+  * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}}
+  * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312.
+{{ :lv:kontrol4.png?direct |}}
+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini.
+{{ :lv:kontrol5.png?direct |}}
+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.)
+{{ :lv:kontrol6.png?direct |}}
+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
+  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki