Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija 		Iepriekšējā versija
lv:finanses [2018/11/20 10:32]
lasma 		lv:finanses [2022/12/21 13:05] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu budžeti====== +======Finanšu uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes ​dodoties ​uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ 
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Budžeti''​ un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\ +{{ :lv:finansu_uzstadijumi_tuvplans.png?direct ​|}}
-\\ +
-**Budžets jāaizpilda,​ lauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:​\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Par budžeta aizpildīšanu**:​\\ +
-• Lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**. Ja lauciņā tas nav norādīts automātiski,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Numurs''​ un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +
-• Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ esošajai informācijai.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods''​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pie teksta ''​Laiki''​).\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink |}} +
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ +
-\\ +
-**Pēc tam tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīties''​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt**.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019) un visi šie budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\ +
- +
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\ +
- +
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\ +
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. (Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1.)\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//​\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}} +
-\\ +
- +
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== +
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\ +
- +
-Lai to veiktu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Samaksas veid''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Savukārt, ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ +
- +
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:​**\\ +
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\ +
-• ''​Komentārs''​ – informatīvs lauciņš, kurā var norādīt informāciju,​ kura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes ​lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas ​uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Bankas'',​ jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pie ''​EKSPORTA TIPS''​ ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)''​**,​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ +
- +
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
- +
-======Vidustransakcija====== +
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +
-\\ +
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​3 (Ienākums)'',​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +
-\\ +
-Lai izveidotu vidustransakciju,​ jādodas uz finanšu iestatījumu sadaļu ''​Vidus Transakcijas''​ un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink ​|}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}} +
- +
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}} +
- +
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.1542702723.txt.gz · Labota: 2018/11/20 10:32 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki