Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:finanses [2018/08/20 12:08]
lasma
lv:finanses [2022/12/21 13:05] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes ​dodoties ​uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ 
-**Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu ​uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\ +{{ :lv:finansu_uzstadijumi_tuvplans.png?direct ​|}}
-\\ +
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:​**\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:​\\ +
-• Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā //​Apraksts//​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”,​ lauciņos //​(sk.attēlu)//​ jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda,​ lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai,​ kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//​.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//,​ tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink |}} +
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //​Nosūtīt//​.\\ +
-\\ +
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //​Izplatīties (sk.attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //​(piemēram,​ ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//​.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //​(piemēram,​ visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //​Budžeti//​.\\ +
- +
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\ +
- +
-//Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ +
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas //​Salīdzināt//​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods (sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā //​Atskaite//​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē. ​ //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//​\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu //​ATSKAITE//​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības. //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}} +
-\\ +
- +
-======Samaksas veida konfigurēšana====== +
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilstka dokumentā Bank Statements, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus)//. **Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu veikt failu importu “Directo”,​ ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\ +
- +
-Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā,​ konkrētajai internetbankai atbilstošā,​ samaksas veida koda. //(Ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un jānospiež poga “Pievienot jaunu”.)//​\\ +
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ +
- +
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:​**\\ +
-• **Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas samaksas veida kods vairs nebūmaināms.\\ +
-• **Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju,​ kura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\ +
-• **Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• **Bankas konts**.\\ +
-• **Banka** – no izvēlnes ​lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ +
-//Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas ​uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”,​ jānospiež poga “Pievienot jaunu”, jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga “Saglabāt”.//​\\ +
-• **Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ +
-• **Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts “Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts “Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ieraksts būs atsevišķā rindiņā//​.\\ +
- +
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, samaksas veida kartītē jānospiež poga “Saglabāt”.\\ +
- +
- +
- +
-======Vidustransakcija====== +
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +
-\\ +
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, ​ finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”,​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//​.\\ +
-\\ +
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ +
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink ​|}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}} +
- +
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}} +
- +
-//​Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//​.\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.1534756135.txt.gz · Labota: 2018/08/20 12:08 , labojis lasma