Izvēlne
lv:fin_valjavote
Šī ir veca dokumenta versija!
Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).
Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:
1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.
2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.
3) Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt 18 (SEPA EST) ), bet lauciņā Numurs jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
4) Pēc tam dokuments jāsaglabā.
5) Pēc tam jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST, kura parādījās dokumentā pēc tā saglabāšanas.
6) Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga Browse un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga IMPORT.
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:
• Ien. maksājums – ienākošais maksājums.
• Maksājums – izejošais maksājums kreditoriem (no rindiņām ar šo veidu varēs izveidot dokumentu Maksājuma uzdevums).
• Transakcija – bankas komisijas, grāmatojumi.
• Avanss saimn. izdevumiem.
7) Ja kādai rindai nav noteikts veids vai arī nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.
8) Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.
9) Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Ien. maksājums un tajā jānospiež poga Veidot: Ien. maksājums.
Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā Veids ir norādīts Ien. maksājums, tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.
Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.
Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā Dok.nr. . Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.
10) Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu Maksājuma uzdevums, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Maksājums un tajā jānospiež poga Veidot: Maksājums.
Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā Veids ir norādīts Maksājums, tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.
Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.
11) Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Transakcija un tās kolonnā Konts pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.
Pēc tam jānospiež poga Veidot: Transakcija.
Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir Transakcija, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.
12) Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Avanss saimn. Izd. un tās kolonnā Lietotājs pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.
Pēc tam jānospiež poga Veidot: Avanss saimn. izd.
Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir Avanss saimn. izd. tiks izveidots atsevišķs dokuments.
Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie Slēgts.
