lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjavote [2019/09/09 12:57] lasma |
lv:fin_valjavote [2021/04/16 09:45] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\ | + | ======Bankas imports====== |
| + | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, maksājuma uzdevumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai dokumentā importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:\\ | + | Lai importētu "Directo" konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:\\ |
| 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ | 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt ''18 (SEPA EST) ''), bet lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | Lai to izdarītu, jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ |
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Dokumentā jāaizpilda lauki:\\ | ||
| + | • ''Maksājuma veids'' - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ | ||
| + | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam ''18 (SEPA EST) ''.\\ | ||
| + | • ''Numurs'' - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Jāsaglabā dokuments.\\ | + | 4) Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST''.\\ | + | 5) Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\ |
| {{ :lv:b.i_import.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_import.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 19: | Rinda 27: | ||
| Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
| • ''Ien. maksājums'' – ienākošais maksājums.\\ | • ''Ien. maksājums'' – ienākošais maksājums.\\ | ||
| - | • ''Maksājums'' – maksājums kreditoriem (no rindiņām ar šo veidu varēs izveidot dokumentu ''Maksājuma uzdevums'').\\ | + | • ''Maksājums'' – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\ |
| • ''Transakcija'' – bankas komisijas.\\ | • ''Transakcija'' – bankas komisijas.\\ | ||
| • ''Avanss saimn. izdevumiem''.\\ | • ''Avanss saimn. izdevumiem''.\\ | ||
| + | • ''Karšu maksājums'' - POS darījums.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda veids. Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''Veids'' jānorāda opcija ''Netiek lietots''.\\ | + | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''Veids'' jānorāda opcija ''Netiek lietots''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | + | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\ | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\ | ||
| Rinda 32: | Rinda 41: | ||
| Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\ | + | :?: Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | + | Izveidotā ienākošā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums''**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\ | 10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums''**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}} | ||
| - | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\ | + | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā maksājuma uzdevuma dokumentā.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājuma dokumentu, tas jāapstiprina.\\ | + | Izveidotā maksājuma uzdevuma dokumenta numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Tad tiks atvērts maksājums. Tas jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem.\\ |
| + | Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevuma dokumentu, tas jāapstiprina.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.\\ | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.\\ | ||
| Rinda 52: | Rinda 62: | ||
| Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''Slēgts''.\\ | + | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Karšu maksājums''. Tās kolonnas ''Konts'' laukos pie katras rindiņas jānorāda jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas ''Bankas komisijas konts'' laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ''Maksa''). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''Slēgts''.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | ||
