lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjavote [2019/04/01 14:57] lasma |
lv:fin_valjavote [2019/05/21 12:47] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Bankas importa dokumentā var importēt no internetbankas lejupielādētu konta pārskatu un pēc tam no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu). Jāņem vērā, ka bankas importa dokumentā var importēt ISO XML formāta konta pārskata failus.\\ | + | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:\\ | Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:\\ | ||
| Rinda 21: | Rinda 21: | ||
| 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.**\\ | + | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.**\\ |
| {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}} | ||
| Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''Veids'' ir norādīts ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''Veids'' ir norādīts ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | ||
| Rinda 27: | Rinda 27: | ||
| Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā ''Dok.nr. ''. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā ''Dok.nr. ''. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums'', jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.**\\ | + | 10) **Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums'', jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.**\\ |
| {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}{{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}{{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | ||
| Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''Veids'' ir norādīts ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\ | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''Veids'' ir norādīts ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\ | ||
| Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu grāmatojumus (par, piemēram, bankas komisijas maksu), jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\ | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\ |
| **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.** | **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.** | ||
| {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | ||
| Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''Transakcija'', tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ | Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''Transakcija'', tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Avanss saimn. Izd. '' un tās kolonnā ''Lietotājs'' pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.**\\ | + | 12) **Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Avanss saimn. Izd. '' un tās kolonnā ''Lietotājs'' pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.**\\ |
| **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''**\\ | **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''**\\ | ||
| {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}} | ||
| Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'' tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ | Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'' tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''Slēgts''.\\ |
| - | Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments tiks slēgts.\\ | + | |
