lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjavote [2019/02/08 14:24] lasma |
lv:fin_valjavote [2019/05/08 13:47] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Bankas importa dokumentā var importēt no internetbankas lejupielādētu konta pārskatu un pēc tam no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu). Jāņem vērā, ka bankas importa dokumentā var importēt ISO 20022 XML formāta konta pārskata failus.\\ | + | Bankas importa dokumentā var importēt no internetbankas lejupielādētu konta pārskatu un pēc tam no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu). Jāņem vērā, ka bankas importa dokumentā var importēt ISO XML formāta konta pārskata failus.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:\\ | Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:\\ | ||
| - | 1) **No internetbanks jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ | + | 1) **No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ |
| 2) **“Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.**\\ | 2) **“Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.**\\ | ||
| 3) **Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids** (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt ''18 (SEPA EST) ''), bet **lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.**\\ | 3) **Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids** (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt ''18 (SEPA EST) ''), bet **lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.**\\ | ||
| Rinda 32: | Rinda 32: | ||
| Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai izveidotu grāmatojumus (par, piemēram, bankas komisijas maksu), jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\ | + | **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\ |
| **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.** | **Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.** | ||
| {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | ||
