lv:fin_valjamaks
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjamaks [2019/05/08 14:09] lasma |
lv:fin_valjamaks [2021/01/19 11:13] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Dokumenta izveidošana===== | + | Ar avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ |
| - | Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | + | \\ |
| - | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | + | Visbiežāk dokumentu izveido vienā no šiem veidiem:\\ |
| - | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | + | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ |
| {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | ||
| - | =====Dokumenta aizpildīšana===== | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | Dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | \\ |
| + | Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | ||
| - | • **Numurs** – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
| - | • **Datums**.\\ | + | • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ |
| - | • **Maksājuma veids** – maksājuma veida kods.\\ | + | • **Maksājuma veids** – jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ |
| - | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\ | + | • Ja tiks aizpildīts lauks **Komentārs**, tad pēc dokumenta iegrāmatošanas dokumenta komentārā norādītais teksts būs redzams grāmatojuma aprakstā.\\ |
| - | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu un/vai objektu, tad atbilstošajos dokumenta galvenes lauciņos jānorāda projekta un/vai objekta kods.\\ | + | Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Pārējie lauciņi dokumenta galvenē nav jāaizpilda obligāti - tie jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
| + | • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/objektiem, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta/objektu kods.\\ | ||
| + | Jāņem vērā, ka arī tad, ja maksājuma rindās tiks norādīti citi objekti, grāmatojumā ar maksājuma veidu saistītais konts (piemēram, 2620) tiks iegrāmatots uz objektu, kurš norādīts maksājuma galvenes laukā ''Objekts''. Savukārt, ja galvenes laukā ''Objekts'' netiks norādīts objekts, un objekti tiks norādīti tikai dokumenta rindās, tad konts 2620 netiks iegrāmatots pa objektiem – pa objektiem tad tiks iegrāmatots tikai konts 2380.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | ||
| {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | ||
| - | • **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ | + | • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums.\\ |
| - | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.\\ | + | • **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ |
| - | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | + | Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ |
| + | Taču, ja par daļu no rindām konts 2380 jāgrāmato uz objektu, kurš ir norādīts galvenē, bet par citām rindām konts 2380 jāgrāmato uz atšķirīgiem objektiem, tad tajās rindas, kurām konts 2380 jāgrāmato uz galvenes objektu, lauku ''Objekts''- var atstāt tukšu, bet rindās, par kurām konts 2380 jāgrāmato uz objektu/objektiem, kas atšķiras no tā, kas norādīts galvenes lauciņā ''Objekts'', jānorāda objekts/objekti. | ||
| + | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | ||
| • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | ||
| • **Bankas kurss**.\\ | • **Bankas kurss**.\\ | ||
| - | • **Summa izmaksai** - darbiniekam izmaksājamā summa.\\ | + | • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ |
| + | \\ | ||
| * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | * **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.**\\ | + | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| - | * **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ | + | * Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''. [[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\ |
