Šī ir veca dokumenta versija!
Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis, tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga Kredīts
:
Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli. Kredītrēķinā:
Rēķina datums
jānorāda kredītrēķina datums;Atjaunot noliktavu
. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītim pie Atjaunot noliktavu
nav jābūt ieliktam.Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, to var apstiprināt. Tad kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē kreditējamo rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.
Abi rēķini būs saistīti: kreditējamajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:
Savukārt kredītrēķina lauciņā Kreditēt rēķinu
būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.
Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''Kredīts''.
Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam „Directo“ ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:
Sarežģītākos gadījumos „Directo“ kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:
Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jāatver pārdošanas rēķinu saraksts un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu
. Tad tiks izveidots jauns rēķins, kurā noteikti jānorāda:
Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta „Directo“, tad ķeksītim pie Atjaunot noliktavu
nav jābūt ieķeksētam. Tad kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.
Ja atgrieztās preces ir jāpieņem noliktavā atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā Saņemtās preces
(tikai tajā janorāda nepieciešamais kredīta konts).
Lai piesaistītu kredītrēķina radīto pārmaksu citam rēķinam, jāizveido jauns ienākošais maksājums, kurā:
Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.