Kasutaja tarvikud
lt:sepa_formatas
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:06] simona |
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:17] (esamas) simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ======SEPA apmokėjimų formatas====== | ======SEPA apmokėjimų formatas====== | ||
| + | |||
| Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus. | Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus. | ||
| - | Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai. | + | - Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai. |
| + | - Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus. | ||
| + | - Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST". | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Jeigu apmokėjimų failus formuojate iš korespondencijų, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma. | ||
| + | * Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė====== | ||
| + | 1. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai. | ||
| + | |||
| + | 2. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų: | ||
| + | *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai; | ||
| + | *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
| + | *Tiekėjų kortelėse. | ||
| + | |||
| + | ======SEPA failų importavimas į Directo====== | ||
| + | |||
| + | SEPA failai importuojami į dokumentą Pinigų gavimai. | ||
| + | 1. Eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
| + | |||
| + | 2. Parinkite datą, apmokėjimo tipą ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
| - | Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus. | + | 3. Po išsaugojimo atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST, paspauskite šį mygtuką ir iš kompiuterio pasirinkite failą išsaugotą iš banko, šalia esančiame laukelyje turi būti nurodyta - ISO XML EST. |
| - | Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST". | + | 4. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI. |
| - | Jeigu apmokėjimų failus formuojate iš korespondencijų, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma. | + | 5. Directo parodys kokius bando įrašus atpažino, neatpažintus irgi parodys, bet jiems nepriskirs pirkėjo ar sąskaitos. Sąrašo pabaigoje spauskite ĮKELTI. |
| - | Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento. | + | 6. Pinigų gavimo dokumentas užsipildys informacija iš importuoto failo. |
| + | 7. Sukeltus įrašus dokumente dar galima koreguoti prieš pinigų gavimo dokumento patvirtinimą. | ||
Lehekülje tarvikud
