Kasutaja tarvikud
lt:sepa_formatas
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:06] simona |
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:16] simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ======SEPA apmokėjimų formatas====== | ======SEPA apmokėjimų formatas====== | ||
| + | |||
| Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus. | Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus. | ||
| Linija 10: | Linija 11: | ||
| * Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento. | * Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento. | ||
| + | |||
| + | ======Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė====== | ||
| + | 1. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai. | ||
| + | |||
| + | 2. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų: | ||
| + | *NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai; | ||
| + | *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
| + | *Tiekėjų kortelėse. | ||
| + | |||
| + | ======SEPA failų importavimas į Directo====== | ||
| + | |||
| + | SEPA failai importuojami į dokumentą Pinigų gavimai. | ||
| + | 1. Eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
| + | 2. Parinkite datą, apmokėjimo tipą ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
| + | 3. Po išsaugojimo atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST, paspauskite šį mygtuką ir iš kompiuterio pasirinkite failą išsaugotą iš banko, šalia esančiame laukelyje turi būti nurodyta - ISO XML EST. | ||
| + | 4. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI. | ||
| + | 5. Directo parodys kokius bando įrašus atpažino, neatpažintus irgi parodys, bet jiems nepriskirs pirkėjo ar sąskaitos. Sąrašo pabaigoje spauskite ĮKELTI. | ||
| + | 6. Pinigų gavimo dokumentas užsipildys informacija iš importuoto failo. | ||
| + | 7. Sukeltus įrašus dokumente dar galima koreguoti prieš pinigų gavimo dokumento patvirtinimą. | ||
Lehekülje tarvikud
