Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:saft [2020/10/14 15:33]
lida [3.2.4. PVM kodas]
lt:saft [2023/09/19 08:37] (esamas)
karolina [4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto]
Linija 3: Linija 3:
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
  
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitosinformacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas,​ t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų ​pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų ​informacija.**+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas,​ t. y. SAF-T sistema tikrinaar su dokumentais ​pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų ​informaciją.**
  
  
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__** **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
  
 +:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros,​ tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}} {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}}
Linija 27: Linija 28:
   * SAF-T sąskaitos numeris   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
 +
 +:!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose,​ kurios yra Directo sistemoje.**
  
 {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}} {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}}
 +
  
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
Linija 41: Linija 45:
 ==== 3.1. Transporto parametrai ==== ==== 3.1. Transporto parametrai ====
  
-Trnasporto ​paramtruose (NUSTATYMAI->​BENDRI NUSTATYMAI->​TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.+Transporto ​paramtruose (NUSTATYMAI->​BENDRI NUSTATYMAI->​TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
  
-  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); +  * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) ​Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); 
-  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės,​ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); +  * **TaxRegistrationNumber** ​(1.7.6.1. dalyje) ​- Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės,​ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); 
-  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė),​ „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)+  * **TaxType** ​(1.7.6.2. dalyje) ​- Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė),​ „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
  
-==== 3.2. Duomenų laukai ====+==== 3.2. Duomenų ​laukai ir kiti laukai ====
  
-=== 3.2.1. Sąsakitų planas ===+=== 3.2.1. Sąskaitų planas ===
  
-Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte ​**2. Sąskaitų plano paruošimas**+**BŪTINA UŽPILDYT** 
 + 
 +Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte ​[[lt:​saft#​saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]]
  
 === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === === 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
  
-  ​* **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai:​+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +  ​* **SAF-T tiekėjo adreso tipas** ​(2.3.1.3.6. dalyje) ​- galimi pasirinkimai:​
     * BA-Buveinės adresas;     * BA-Buveinės adresas;
     * KA-Korespondencijos adresas;     * KA-Korespondencijos adresas;
     * RA-Registracijos adresas;     * RA-Registracijos adresas;
     * KT-Kitas adresas     * KT-Kitas adresas
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);​ +  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** ​(2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) ​- Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);​ 
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:​+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** ​(2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) ​- galimi pasirinkimai:​
     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
     * PVM - PVM mokėtojo kodas;     * PVM - PVM mokėtojo kodas;
     * UUK - Ūkininko ūkio kodas;     * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
     * KT - Kita;     * KT - Kita;
-  * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;​ +  * **SAF-T -OWNERS** ​(2.11 dalyje) ​- pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;​ 
-  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** ​(2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) ​- pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
  
 === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === === 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
  
-  ​* **SAF-T kliento adreso tipas** - galimi pasirinkimai:​ +Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
-    * BA - Buveinės adresas; + 
-    * KA - Korespondencijos adresas; +    ​* **SAF-T kliento adreso tipas** ​(2.2.1.3.6. dalyje) ​- galimi pasirinkimai:​ 
-    * RA - Registracijos adresas; +      * BA - Buveinės adresas; 
-    * KT - Kitas adresas; +      * KA - Korespondencijos adresas; 
-  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). +      * RA - Registracijos adresas; 
-  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:​+      * KT - Kitas adresas; 
 +  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** ​(2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) ​- Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). 
 +  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** ​(2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) ​- galimi pasirinkimai:​
     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
     * PVM - PVM mokėtojo kodas;     * PVM - PVM mokėtojo kodas;
     * UUK - Ūkininko ūkio kodas     * UUK - Ūkininko ūkio kodas
     * KT - Kita     * KT - Kita
-  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** ​(4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
 === 3.2.4. PVM kodas === === 3.2.4. PVM kodas ===
  
-  ​* **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai.+**BŪTINA UŽPILDYT**
  
-=== 3.2.5. Apmokėjimo tipai ===+Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAIPVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
  
-  * **PASLAUGOS KODAS** - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:+  ​* **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. 
 + 
 +=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas === 
 + 
 +Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +  * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:​ 
 +    * PIR - Pirkimas; 
 +    * PP - Pagaminta produkcija;​ 
 +    * KT - Kita 
 +=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai === 
 + 
 +**BŪTINA UŽPILDYT** 
 + 
 +Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**. 
 + 
 +Laukelis: 
 + 
 +  ​* **PASLAUGOS KODAS** ​(4.3.4.5. dalyje) ​- galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
     * BP - Banko pavedimas;     * BP - Banko pavedimas;
     * KPO - Kasos pajamų orderis;     * KPO - Kasos pajamų orderis;
Linija 98: Linija 126:
     * U - Užskaita;     * U - Užskaita;
     * KT - Kita;     * KT - Kita;
 +
 +:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
 +
 +[isauth @lt_user]** Jei ''​BP''​ bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<​Id>''​ (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
  
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos ​→ SAF-T ataskaita+SAF-T rinkmeną galite formuoti ​**FINANSAI → ATASKAITOS ​→ SAF-T ataskaita**
  
 Nurodykite: Nurodykite:
Linija 111: Linija 143:
 Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
  
-Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:​ +Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.
- +
-  * **1. Antraštė** +
-  * **2.1 Didžioji knyga** +
-  * 2.2 Pirkėjas +
-  * 2.3 Tiekėjas +
-  * 2.8 Prekės/​paslaugos +
-  * 2.9 Atsargos +
-  * 2.10 Turtas+
  
-Galite formuoti po 1kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.+:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuosarba failas bus tuščias
  
-:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.+:!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
  
-{{ :​lt:​saf_t_ats.png?​nolink |}} 
  
 +{{ :​lt:​saft_ataskaita.png |}}
  
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką ​"ATASKAITA".+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką ​**ATASKAITA**.
 Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
  
-Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. 
 +Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
  
  
Linija 184: Linija 209:
 Buhalterinių sąskaitų duomenys. ​ Buhalterinių sąskaitų duomenys. ​
  
-  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;​ +  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;​ 
-  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​ +  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​ 
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;​ +  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;​ 
-  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​ +  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​ 
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:+  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
     * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT**     * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT**
     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I**     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I**
Linija 283: Linija 308:
   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
-  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai+  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė ​**BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
     * BA - Buveinės adresas;     * BA - Buveinės adresas;
     * KA - Korespondencijos adresas;     * KA - Korespondencijos adresas;
Linija 379: Linija 404:
 Informacija apie projektus ir objektus. Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:​   * **2.6.1.1. AnalysisType**:​
-    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; 
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​ 
     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​
     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**   * **2.6.1.3. AnalysisID**
-    * Objekto kodas; 
     * Projekto kodas;     * Projekto kodas;
   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
-    * Objekto pavadinimas;​ 
     * Projekto pavadinimas.     * Projekto pavadinimas.
   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
Linija 638: Linija 659:
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** ​- projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** ​- projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 681: Linija 702:
  
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą. Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +:?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.**
  
   * **4.1. SalesInvoices**:​   * **4.1. SalesInvoices**:​
Linija 763: Linija 786:
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3. Analysis**: 
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas 
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**: 
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 874: Linija 897:
  
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą. Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +:?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.**
  
   * **4.2. PurchaseInvoices**:​   * **4.2. PurchaseInvoices**:​
Linija 908: Linija 933:
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
Linija 958: Linija 983:
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3. Analysis**: 
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**: 
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1075: Linija 1100:
  
 ==== 4.3 Mokėjimai ==== ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME - testuojama po pakeitimų+ 
 +:?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.** 
  
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų,​ kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį,​ suma nelygi 0 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų,​ kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį,​ suma nelygi 0
Linija 1176: Linija 1202:
       * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**       * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
       * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**       * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas 
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1278: Linija 1304:
  
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
 +
 +**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
 +
  
 :!: Šioje dalyje informacija yra imama: :!: Šioje dalyje informacija yra imama:
Linija 1294: Linija 1323:
   * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose:​ prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose:​ prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;​     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;​
     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
Linija 1395: Linija 1424:
  
 ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
 +
 +:?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.**
  
 Visos turto kortelės kurių: Visos turto kortelės kurių:
lt/saft.1602678816.txt.gz · Keista: 2020/10/14 15:33 vartotojo lida