SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

• F - pilnas teikimas;
• GL - didžiosios knygos duomenys;
• MG - prekių judėjimas;
• SI - pardavimų duomenys;
• PI - pirkimų duomenys;
• PA - mokįjimų duomenys;
• AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

• SAF-T sąskaitos numeris
• SAF-T sąskaitos pavadinimas

https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

• EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
• TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
• TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

• Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
• Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
• Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

• 1. Antraštė
• 2.1 Didžioji knyga
• 2.2 Pirkėjas
• 2.3 Tiekėjas
• 2.8 Prekės/paslaugos
• 2.9 Atsargos
• 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

• 1.1. AuditFileVersion -
• 1.2. AuditFileCountry -
• 1.3 AuditFileDateCreated -
• 1.4. SoftwareCompanyName -
• 1.5. SoftwareID -
• 1.6. SoftwareVersion -
• 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
• 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
• 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
• 1.7.4.1. StreetName -
• 1.7.4.2. Number -
• 1.7.4.3. City -
• 1.7.4.4. PostalCode -
• 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
• 1.7.4.6. AddressType -
• 1.7.4.7. Region -
• 1.7.4.8. FullAddress -
• 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
• 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
• 1.7.5.2. Telephone -
• 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
• 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
• 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
• 1.7.6.3. Country -
• 1.7.7.1. IBANNumber -
• 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
• 1.8. DefaultCurrencyCode -
• 1.9.1. SelectionStartDate -
• 1.9.2. SelectionEndDate -
• 1.9.3. PeriodStart -
• 1.9.5. PeriodEnd -
• 1.10. TaxAccountingBasis -
• 1.11. FiscalYearFrom -
• 1.12. FiscalYearTo -
• 1.13. Entity -
• 1.14. DataType -
• 1.15. NumberOfParts -
• 1.16. PartNumber -

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

• 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
• 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
• 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
• 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
• 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
• 2.1.1.6. OpeningDebitBalance -
• 2.1.1.8. ClosingDebitBalance -

arba

• 2.1.1.7. OpeningCreditBalance -
• 2.1.1.9. ClosingCreditBalance -

• 2.1.1.10. GroupingCategory -
• 2.1.1.11. GroupingCode -

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

• 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
• 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
• 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
• 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
• 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
• 2.4.1.3.6.1. Amount -
• 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode -
• 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount -
• 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
• 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

• 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
• 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

Informacija apie projektus ir objektus.

• 2.6.1.1. AnalysisType:
  • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
• 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
• 2.6.1.3. AnalysisID
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
• 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
  • Objekto pavadinimas;
  • Projekto pavadinimas.
• 2.6.1.5. STIAnalysisID -

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

• 2.7.1.1. MovementType
  • PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
  • PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
  • PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
  • PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
  • PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
  • VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
  • N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
  • KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
• 2.7.1.2. Description
  • Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
  • Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
  • Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
  • Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
  • Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
  • Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
  • Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
  • Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.

Informacija apie prekes ir paslaugas.

• 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
• 2.8.1.2. GoodsServicesID:
  • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
    • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
    • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
    • PS - jei tipas Rental;
• 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
• 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
• 2.8.1.5. ValuationMethod -
• 2.8.1.6. UOMBase - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS;
• 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
• 2.8.1.9.2. TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

• 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
• 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
• 2.11.3. AccountID -
• 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
• 2.11.4.6. AddressType -
• 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.8. FullAddress -
• 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.

• 4.3.4.1. PaymentRefNo - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
• 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.3. TransactionID - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
• 4.3.4.4. TransactionDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
• 4.3.4.5. PaymentMethod - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
  • BP - Banko pavedimas;
  • KPO - Kasos pajamų orderis;
  • KIO - Kasos išlaidų orderis;
  • KV - Kasos kvitas;
  • CP - Cash pool;
  • C - Čekis;
  • U - Užskaita;
  • KT - Kita;
• 4.3.4.6.1. IBANNumber - apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
• 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.7. Description - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
• 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.1. LineNumber - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
• 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.3. AccountID - apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
• 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
• 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
• 4.3.4.9.4.3.1. Amount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
• 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
• 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
• 4.3.4.9.5. CustomerID - pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.6. SupplierID - apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.7. TaxPointDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
• 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • K - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • D - jei apmokėjimas neigiamas;
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • D - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • K - jei apmokėjimas neigiamas;
• 4.3.4.9.10.1. Amount - eilutės suma;
• 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode eilutės valiutos dokas;
• 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount - eilutės valiutos suma;
• 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.3. GrossTotal - apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma.