Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
lt:or_arve [2019/05/14 11:26]
ugne
lt:or_arve [2019/10/25 10:37] (esamas)
karolis
Linija 96: Linija 96:
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
- 
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== 
- 
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. 
- 
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: 
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. 
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. 
- 
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:​__** 
- 
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. 
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. 
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. ​ 
- 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
- 
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:​__** 
- 
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. 
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. 
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. ​ 
- 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
- 
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas** 
- 
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// 
-  * FINANSAI->​ Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). 
- 
-{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_saskaita.png?​800 |}} 
- 
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// 
-  * FINANSAI -> Ataskaitos->​ Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“,​ „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). 
- 
-{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_objektas.png?​800 |}} 
- 
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. 
  
 Nuorodos: Nuorodos:
lt/or_arve.txt · Keista: 2019/10/25 10:37 vartotojo karolis