Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2019/05/14 11:26]
ugne
lt:or_arve [2020/05/22 16:29] (esamas)
modesta [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu]
Linija 85: Linija 85:
 ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
-Norint ​pirkimo ​skaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.+Norint ​įvesti tiekėjo kreditinę ​skaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
  
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​ 
 + 
 +{{:​lt:​pirk_kred.png|}} 
 + 
 +  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​ 
 + 
 +{{:​lt:​kredsask_pirk.png|}} 
 + 
 +  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. 
 + 
 + 
 + 
 +:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:​ 
 +  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
 {{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} {{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}}
  
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. ​Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. ​Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
 {{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} {{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}}
Linija 97: Linija 110:
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== 
  
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. 
  
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: +===== Turto kortelės kūrimas =====
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. +
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.+
  
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.skaitą:__**+Patvirtinus pirkimo ​skaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas ​**Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. +{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// +
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?Pastabaapmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
  
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:​__**+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame ​turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. +Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant ​pirkimo sąskaitą: 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai ​iš įmonės kasos:// +  * Pirkimo ​skaitos dokumente ​spauskite ​**Išankstinis ​apmokėjimas** 
-  * Vedama ​įprasta ​pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
-  * Patvirtinoje pirkimo ​skaitoje ​spauskite ​APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija ​įsikels KASA_TARPapmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
  
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas**+{{ :​lt:​sf_isankstinis.png |}}
  
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// +:?: Stulpelyje **Panaudota*galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
-  ​FINANSAI->​ Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).+
  
-{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_saskaita.png?​800 |}}+===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
  
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// +Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo ​skaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje)pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė ​(kuro rūšisir vienetai
-  * FINANSAI -> Ataskaitos->​ Korespondencijų ​sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“„Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti ​(pasirenkame spausdinimo formą).+
  
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}+:?Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
  
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.+pvz.Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: 
 + 
 +{{:​lt:​kuro_pirkimas.png|}} 
 + 
 +Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] 
 + 
 + 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 155: Linija 152:
   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +
lt/or_arve.1557822376.txt.gz · Keista: 2019/05/14 11:26 vartotojo ugne