Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2019/05/14 11:26]
ugne
lt:or_arve [2020/05/22 16:29]
modesta [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu]
Linija 85: Linija 85:
 ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
-Norint ​pirkimo ​skaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.+Norint ​įvesti tiekėjo kreditinę ​skaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
  
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​ 
 + 
 +{{:​lt:​pirk_kred.png|}} 
 + 
 +  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​ 
 + 
 +{{:​lt:​kredsask_pirk.png|}} 
 + 
 +  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. 
 + 
 + 
 + 
 +:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:​ 
 +  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
 {{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} {{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}}
  
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. ​Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. ​Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
 {{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} {{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}}
Linija 97: Linija 110:
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== 
  
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. 
  
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: +===== Turto kortelės kūrimas =====
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. +
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.+
  
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.skaitą:__**+Patvirtinus pirkimo ​skaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas ​**Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. +{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// +
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?Pastabaapmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
  
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:​__**+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame ​turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. +Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant ​pirkimo sąskaitą: 
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai ​iš įmonės kasos:// +  * Pirkimo ​skaitos dokumente ​spauskite ​**Išankstinis ​apmokėjimas** 
-  * Vedama ​įprasta ​pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
-  * Patvirtinoje pirkimo ​skaitoje ​spauskite ​APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija ​įsikels KASA_TARPapmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ 
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). 
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​ 
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. 
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​ 
  
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas**+{{ :​lt:​sf_isankstinis.png |}}
  
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// +:?: Stulpelyje **Panaudota*galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
-  ​FINANSAI->​ Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).+
  
-{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_saskaita.png?​800 |}}+===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
  
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// +Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo ​skaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje)pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė ​(kuro rūšisir vienetai
-  * FINANSAI -> Ataskaitos->​ Korespondencijų ​sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“„Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti ​(pasirenkame spausdinimo formą).+
  
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}+:?Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
  
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.+pvz.Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: 
 + 
 +{{:​lt:​kuro_pirkimas.png|}} 
 + 
 +Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] 
 + 
 + 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 155: Linija 152:
   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona