Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2019/05/14 11:26] ugne |
lt:or_arve [2019/10/25 10:37] karolis |
||
|---|---|---|---|
| Linija 96: | Linija 96: | ||
| Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
| - | |||
| - | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
| - | |||
| - | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | ||
| - | |||
| - | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | ||
| - | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | ||
| - | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
| - | |||
| - | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | ||
| - | |||
| - | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
| - | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
| - | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
| - | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
| - | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
| - | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
| - | |||
| - | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
| - | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
| - | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
| - | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
| - | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
| - | |||
| - | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | ||
| - | |||
| - | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
| - | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
| - | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
| - | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | ||
| - | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
| - | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
| - | |||
| - | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | ||
| - | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
| - | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). | ||
| - | * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. | ||
| - | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
| - | |||
| - | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | ||
| - | |||
| - | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | ||
| - | * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
| - | |||
| - | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}} | ||
| - | |||
| - | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | ||
| - | * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). | ||
| - | |||
| - | {{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}} | ||
| - | |||
| - | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Lehekülje tarvikud
