Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2019/05/14 11:17]
ugne
+++ lt:or_arve [2020/04/30 16:38]
modesta [Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
@@ Linija 77: / Linija 77: @@
 Korespondencijoje:
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
@@ Linija 84: / Linija 85: @@
 ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
-Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
+Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+{{:lt:pirk_kred.png|}}
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
-Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
+:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą.
+  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__**
+{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
+{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__**
+Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas**
+===== Turto kortelės kūrimas =====
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane://
+Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-  * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}}
+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena://
-  * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}
+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.
+Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
+  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
+  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
+{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}
+:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 Nuorodos:
@@ Linija 154: / Linija 138: @@
   * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:yld_inventar|Turtas]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud