Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:mr_laekumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:28]
simona
lt:mr_laekumine [2020/07/03 15:24] (esamas)
aurelija
Linija 1: Linija 1:
- 
 ======Pinigų gavimai====== ======Pinigų gavimai======
  
 Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo. Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
  
-======Naujo pinigų gavimo kūrimas======+===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas=====
  
 Norėdami sukurti naują pinigų gavimą: Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
-1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai+ 
 +1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai
 2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
 +
 3. Būtina užpildyti šią informaciją:​ 3. Būtina užpildyti šią informaciją:​
    *Data – operacijos data;    *Data – operacijos data;
Linija 21: Linija 23:
  
  
-======Pinigų gavimo pavyzdys======+===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys=====
  
 Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :
Linija 28: Linija 30:
  
 {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}} {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}}
 +
 +===== 3. Banko išrašo importas=====
 +
 +Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą.
 +Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas1.png?​800 |}}
 +
 +Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis,​ esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas2.png?​800 |}}
 +
 +===== 4. Skolos/​permokos nurašymas =====
 +
 +Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.
 +
 +Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/​settings#​apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]]
 +
 +Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**
 +
 +
 +Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:
 +  * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
 +  * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu.
 +
 +Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.
 +
 +
 +NUORODOS:
 +
 +  * [[lt:​sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/​pinigų gavimo sudengimai]]
 + 
 +
lt/mr_laekumine.1544534887.txt.gz · Keista: 2018/12/11 15:28 vartotojo simona