Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:mr_laekumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:25]
simona sukurtas
lt:mr_laekumine [2020/07/03 15:24] (esamas)
aurelija
Linija 1: Linija 1:
 +======Pinigų gavimai======
  
-======Pinigų ​gavimų kūrimas======+Pinigų ​gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
  
-Norėdami sukurti naują ​pinigų ​gavimą, eikite: +===== 1. Naujo pinigų ​gavimo kūrimas=====
-PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Pinigų gavimai+
  
-Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
  
 +1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
  
-Būtina užpildyti šią informaciją:​ +2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas".
- *Data – operacijos data; +
- ​*Apmokėjimo tipas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;​ +
- ​*Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma";​ +
- *Jei gautas išankstinis apmokėjimas,​ laukelį "​Sąskaita"​ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį ​"Banko suma".+
  
-Pinigų gavimo patvirtinimas+3. Būtina užpildyti šią informaciją
- *Įsitikinęjog viskas ​įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. +   ​*Data – operacijos data; 
- *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima+   ​*Apmokėjimo tipas – bankasper kurį buvo atliktos operacijos; 
- *Patvirtinus dokumentąatsiranda nuorodą ​į korespondenciją.+   ​*Eilutėse vedame sąskaitaspagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma"
 +   ​*Jei gautas išankstinis apmokėjimaslaukelį "Sąskaita"​ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma".
  
 +4. Pinigų gavimo patvirtinimas:​
 +   ​*Įsitikinę,​ jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
 +   ​*Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
 +   ​*Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
 +
 +
 +===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys=====
  
 Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :
  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.
- *3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.+ * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.
  
 {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}} {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}}
 +
 +===== 3. Banko išrašo importas=====
 +
 +Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą.
 +Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas1.png?​800 |}}
 +
 +Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis,​ esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas2.png?​800 |}}
 +
 +===== 4. Skolos/​permokos nurašymas =====
 +
 +Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.
 +
 +Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/​settings#​apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]]
 +
 +Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**
 +
 +
 +Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:
 +  * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
 +  * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu.
 +
 +Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.
 +
 +
 +NUORODOS:
 +
 +  * [[lt:​sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/​pinigų gavimo sudengimai]]
 + 
 +
lt/mr_laekumine.1544534732.txt.gz · Keista: 2018/12/11 15:25 vartotojo simona