Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:28] simona |
lt:mr_laekumine [2020/04/24 15:45] lida [4. Skolos/permokos nurašymas] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | |||
======Pinigų gavimai====== | ======Pinigų gavimai====== | ||
Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo. | Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo. | ||
- | ======Naujo pinigų gavimo kūrimas====== | + | ===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas===== |
Norėdami sukurti naują pinigų gavimą: | Norėdami sukurti naują pinigų gavimą: | ||
Linija 24: | Linija 23: | ||
- | ======Pinigų gavimo pavyzdys====== | + | ===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys===== |
Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : | ||
Linija 31: | Linija 30: | ||
{{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}} | {{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Banko išrašo importas===== | ||
+ | |||
+ | Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:banko_israso_importas1.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:banko_israso_importas2.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Skolos/permokos nurašymas ===== | ||
+ | |||
+ | Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas. | ||
+ | |||
+ | Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/settings#apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]] | ||
+ | |||
+ | Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas: | ||
+ | * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas kurių skolas norite nurašyti; | ||
+ | * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu. | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta. | ||
+ |