lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:ladu_inventuur [2020/02/04 16:36] – karolis | lt:ladu_inventuur [2024/01/05 14:17] (esamas) – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
< | < | ||
- | ====== Sandėlio | + | ====== Sandėlio |
Inventorizacija - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas. | Inventorizacija - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas. | ||
- | Prieš | + | Prieš |
* Prekių priėmimai | * Prekių priėmimai | ||
Linija 14: | Linija 14: | ||
Nepatvirtintus dokumentus galite peržiūrėti šių dokumentų ataskaitose pasirinkus filtrą " | Nepatvirtintus dokumentus galite peržiūrėti šių dokumentų ataskaitose pasirinkus filtrą " | ||
- | Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite: | + | Paprastai inventorizacijos metu nėra tvirtinami dokumentai, turintys įtakos sandėlio kiekiui. Tačiau inventorizavimo galimybė pardavimo metu taip pat yra ir tam yra atskiros instrukcijos, |
- | SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | + | Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, |
- | Viršutinėje dalyje būtina | + | ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente ===== |
- | * Data - inventorizacijos data; | + | Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip: |
- | * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama; | + | {{ : |
- | * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai. | + | Įvedus sandėlį ir išsaugojus dokumentą, atsiranda daugiau pasirinkimų: |
- | * Grandis - laukelis užsipildo paspaudus 2 kartus kairiuoju | + | {{ : |
- | :!: Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus | + | ==== Mygtukai ==== |
+ | * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų. | ||
+ | * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. | ||
+ | * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo. **Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai**{{:lt: | ||
+ | * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti. | ||
+ | * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą | ||
+ | * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą | ||
+ | * **Spausdinti** – spausdina dokumentą pagal pirmą formą. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų. | ||
+ | * **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu. | ||
+ | * {{: | ||
+ | * **Masinis įkėlimas** – leidžia | ||
+ | * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus " | ||
+ | * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** | ||
- | Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai: | + | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, |
- | | + | ==== Antraštės laukai ==== |
- | - Pridėti sandėlio | + | * **Numeris** – dokumento numeris. Numeracija reikia parinkti dukart spustelėdami ant lango arba naudodami __Ctrl + Enter__ ir pasirinkite atitinkamą seriją. |
+ | * **Data** – inventorizacijos data. Šį laiką galima pakeisti. | ||
+ | * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas. | ||
+ | * **Grandis** | ||
+ | * **Sandėlis** – sandėlio | ||
+ | * **Sąskaita** – buhalterinė sąskaita, | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui | ||
+ | * **Projektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu projektu, čia galima įvesti projekto kodą. | ||
+ | * **Objektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu objektu, čia galima | ||
+ | * **Rūšiuoti pagal** – šis žymės langelis matomas atsargų pagrindiniame | ||
+ | * **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventorizacijos skaitymo laukai. Inventorizacijos metu, nurodomas kiekis, nuskaitomas prėkes barkodas. Nuskaityti duomenis patenka į antraštės laukus, iš kurių jie automatiškai pereina į eilutes. | ||
+ | ==== Eilučių laukai ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Nr.** – eilutės numeris | ||
+ | * **Prekė** – prekės kodas | ||
+ | * **Kiekis** – įvedamas faktiškas kiekis. | ||
+ | * **Matas** – vienetas iš prekės kortelės | ||
+ | * **SN** – prekės serijos/ | ||
+ | * **Aprašymas** – pavadinimas iš prekės kortelės | ||
+ | * **Sand. ID** – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę **Išskaidyti ID** ir spaudžiame mygtuką **IŠSAUGOTI**. Sistema sukelia visus prekės | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Fifo** – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID. | ||
+ | | ||
+ | * **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje). | ||
+ | * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos | ||
+ | * **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį | ||
+ | * **Suma po Inventorizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį | ||
+ | * **Skirtumas** – skirtumas savikainoje. | ||
- | Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, | + | Po inventorizacijos patvirtinimo |
+ | {{: | ||
+ | * **Kiekis** – faktiškas kiekis | ||
+ | * **Sandėlyje** – prekių savikaina pagal programos | ||
+ | * **Į sandėlį** – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina | ||
- | Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas. | + | :!: Jei inventorizacija susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje. |
+ | ===== Inventorizacijos atlikimo eiga ===== | ||
- | {{ :lt:inventorizacija.png?900 |}} | + | Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti |
+ | Galimi veiksmai: | ||
+ | - Inventorizacijos dokumento sudarymas | ||
+ | - Papildomi inventorizacijos dokumentai | ||
+ | - Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente | ||
+ | - Duomenų sutikrinimas | ||
+ | - Inventorizacijos patvirtinimas | ||
- | Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, | + | Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti. |
+ | ==== 1. Inventorizacijos dokumento sudarymas ==== | ||
- | Inventorizacijos negalima daryti | + | Inventorizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi. |
+ | |||
+ | Norėdami atlikti inventorizaciją: | ||
+ | |||
+ | * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | ||
+ | * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą. | ||
+ | * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi. | ||
+ | * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data) | ||
+ | * Galime pridėti aprašymą - komentarą. | ||
+ | * Išsaugome dokumentą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 2. Papildomi inventorizacijos dokumentai ==== | ||
+ | Inventorizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventorizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, | ||
+ | Papildomame inventorizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Papildomi inventorizacijos dokumentai nėra privalomi. Galima turėti vieną pagrindinį dokumentą. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu inventorizacijos dokumente suvesta daugiau negu 200 eilučių, siūloma kurti papildomą dokumentą. Dokumento išsaugojimas tampa lėtesnis, kai didėja eilutės. | ||
+ | ==== 3. Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente ==== | ||
+ | |||
+ | Norint pridėti prekes į inventorizacijos dokumenta yra keletas būdų. | ||
+ | === Eilučių užpildymas keliom prekėmis === | ||
+ | Jei atliekama vienos ar kelių konkrečių gaminių inventorizacija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | === Eilučių užpildymas su kiekiais === | ||
+ | Jeigu sandėlyje esančių prekių asortimentas yra nedidelis arba inventorizuojama konkreti prekių klasė, tuomet sandėlyje esančias prekes galima iš karto įtraukti į inventorizacijos dokumentą su kiekiais. | ||
+ | * Jeigu norime pridėti visus sandėlio kiekius, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį** | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Jeigu norime pridėti konkrečios prekės klasės kiekius, tai pirmiausia pasirenkame klasę ir spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Įsikelus | ||
+ | |||
+ | :?: Galime įkelti daugiau nei vienos prekės klasės kiekius. Tam reikia pirmiausią įkelti | ||
+ | |||
+ | === Eilučių užpildymas su 0 kiekiais === | ||
+ | Inventorizacijos metu galima rasti prekių, kurių sistemiškai nėra, o faktiškai yra. Jeigu norime pridėti prekės, kurių kiekius yra 0, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jei gaminiuose nėra brūkšninių kodų, šis būdas tinka. Įvedame kiekius, kuriuos radome, o kurių nėra - paliekame 0. | ||
+ | |||
+ | Jei gaminiai turi brūkšninius kodus ir inventorizacijos metu naudojamas skaitytuvas, | ||
+ | === Inventorizacija su skaitytuvu === | ||
+ | Skaitytuvu galima naudotis, jeigu prekės turi barkodus. Brūkšninis kodas yra nurodomas prekės kortelėje. | ||
+ | |||
+ | Prekės gali būti pridėtos prie inventorizacijos dokumento su 0 kiekiais arba nepridedamos. Jeigu inventorizuojamas asortimentas yra labai didelis, tuomet tikslinga į vieną papildomą inventorizacijos dokumentą įtraukti gaminius su 0 kiekiais. Taip pat eilutes su 0 kiekiais galima pridėti prie kelių papildomų dokumentų pagal klases. Galima iš viso netraukti prekių su nuliniu kiekiu. | ||
+ | |||
+ | Atliekant inventorizaciją skaitytuvu, prekės nuskaitomas į dokumento antrašte, kur yra laukai **Kiekis** ir **Brūkšninis kodas**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Eiga: | ||
+ | - Jeigu kiekis yra daugiau negu 1, nurodome kiekį ir paspaudžiame ENTER arba pažymėkite brūkšnini kodo lauką ir nuskaitome prekės brūkšninį kodą. | ||
+ | - Jei kiekis yra 1, tada nuskaitykite prekę. | ||
+ | |||
+ | Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje. | ||
+ | |||
+ | Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis. | ||
+ | |||
+ | Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Patarimai: | ||
+ | * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo. | ||
+ | * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką. | ||
+ | * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1. | ||
+ | * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą. | ||
+ | * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą. | ||
+ | * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio. | ||
+ | |||
+ | === SN numeris === | ||
+ | Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ :lt:555.png |}} | ||
+ | :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | ||
+ | ==== 4. Duomenų sutikrinimas ==== | ||
+ | Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita. | ||
+ | |||
+ | Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant grandies numerio, atsidaro inventorizacijos ataskaitą su pasirinkimais: | ||
+ | |||
+ | * Inventorizacija – atsispindi visa inventorizacijos informacija | ||
+ | * Yra sandėlyje - rodo prekes, kurios | ||
+ | * Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar nepraleidote kažkokių prekių. | ||
+ | * Nebuvo sandėlyje – rodo prekes, kurios yra inventorizacijos dokumente, bet nebuvo sandėlyje. Vadinasi juos reikia užpajamuoti. | ||
+ | * Skirtumai – rodomos suskaičiuotus prekių kiekius | ||
+ | * Skirtumai + Sandėlyje – rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose. | ||
+ | * Nenaudoti sand. ID - rodo sandėlio prekes be priskirto sandėlio ID | ||
+ | * Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje - rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose. | ||
+ | |||
+ | Galima atsifiltruoti atskirai duomenis pagal konkrečią prekės klasę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu tikrinant ataskaitą, buvo rasta klaidų ir reikia įvesti naują kiekį, tai pakeitimus darome inventorizacijos dokumente. Jei inventorizaciją sudaro keli dokumentai, o prekė yra keliuose skirtinguose dokumentuose, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 5. Inventorizacijos patvirtinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Veiksmų eiga: | ||
+ | - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose. | ||
+ | - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite | ||
+ | - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą ===== | ||
+ | Jeigu inventorizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys. | ||
+ | ==== Prekės kodas neteisinga ==== | ||
+ | |||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventorizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Prekė | ||
+ | |||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimai inventorizacijos metu ===== | ||
+ | |||
+ | Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, | ||
+ | |||
+ | „Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, | ||
+ | === Pavyzdys 1 === | ||
+ | |||
+ | Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduotas. **Tuo pat metu** lauke rodoma -1. | ||
+ | {{ : | ||
+ | === Pavyzdys 2 === | ||
+ | |||
+ | Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi. | ||
+ | Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti: | ||
+ | === Pavyzdys 3 === | ||
+ | |||
+ | Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama. | ||
+ | Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma. | ||
+ | |||
+ | **Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją: | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį. | ||
+ | |||
+ | :?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, | ||
+ | ===== Finansiniai inventorizacijos įrašai ===== | ||
+ | === 1. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos TAIP === | ||
+ | * Jei sandėlyje | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas) | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos NE === | ||
+ | * Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventorizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis) | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas) | ||
+ | {{ :lt:2_kore.png |}} | ||
lt/ladu_inventuur.1580826971.txt.gz · Keista: 2020/02/04 16:36 vartotojo karolis