Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2019/02/01 16:47] ugne |
lt:isaf [2023/03/30 09:12] rasa |
||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | |||
+ | :?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 43: | Linija 45: | ||
{{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Mišraus PVM atvaizdavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė “PVM%”, užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”) į i.SAF įsikelia: | ||
+ | * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės; | ||
+ | * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės. | ||
+ | {{:lt:misrus_pvm.png|}} | ||
+ | Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė “PVM%” lygi nuliui, užpildyta reikšmė “MENAMO PVM %”,užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”): | ||
+ | * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės; | ||
+ | * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos “MENAMO PVM %”. | ||
+ | {{:lt:misrus_atv_pvm.png|}} | ||
+ | {{:lt:orig.suma.png|}} | ||
==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
Linija 91: | Linija 105: | ||
===== Ataskaitos formavimas ===== | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
Ataskaitoje pildome šią informaciją: | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
- | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF; | + | * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF; |
- | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms. | + | * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms. |
Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų; | + | * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų; |
- | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | + | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. :!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių! |
{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | ||
- | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA. | + | Galimi filtrai: |
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:isaf_filtrai.png |}} | ||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**. | ||
{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas. | ||
+ | |||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:xml.png?nolink&600 |}} |