Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/02/01 16:31] – ugne
+++ lt:isaf [2023/09/20 11:15] (esamas) – simona
@@ Linija 11: / Linija 11: @@
   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“;
-  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.
+  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris.
+:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris.
 ==== Šalis ====
@@ Linija 43: / Linija 45: @@
 {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}}
+==== Mišraus PVM atvaizdavimas ====
+Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė “PVM%”, užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”) į i.SAF įsikelia:
+  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
+  * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės.
+{{:lt:misrus_pvm.png|}}
+Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė “PVM%” lygi nuliui, užpildyta reikšmė “MENAMO PVM %”,užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”):
+  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
+  * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos “MENAMO PVM %”.
+{{:lt:misrus_atv_pvm.png|}}
+{{:lt:orig.suma.png|}}
 ==== Datos pardavimo sąskaitose ====
@@ Linija 89: / Linija 104: @@
 AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).
 ===== Ataskaitos formavimas =====
+==== Naudojami filtrai ====
+Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+Ataskaitoje pildome šią informaciją:
+  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
+  * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
+Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
+Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
+  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
+  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. :!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių!
+{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}}
+Galimi filtrai:
+  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
+  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
+  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
+  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
+:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
+{{ :lt:isaf_filtrai.png |}}
+==== Duomenų peržiūra ====
+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
+{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+==== Klaidų tikrinimas ====
+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
+Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.
+{{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+==== XML failo formavimas ====
+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+{{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}